Alphawave IP Group plc

Informe acción LSE:AWE

Capitalización de mercado: UK£880.6m

Alphawave IP Group Valoración

¿Está AWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AWE (£1.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.19)

Muy por debajo del valor justo: AWE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AWE?

Métrica clave: Como AWE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AWE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AWE?
Ratio precio-ventas (PS)5.1x
VentasUS$225.52m
Capitalización bursátilUS$1.12b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
2xn/aUK£38.5m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£36.4m
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£880.6m

Price-To-Sales vs. Similares: AWE es cara según su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AWE con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AWE 5.1xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AWE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de la industria UK Semiconductor (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AWE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.1x
Ratio PS justo 7.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.23
UK£1.58
+28.3%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.09
UK£1.58
+45.0%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.5%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.46
UK£1.80
+23.6%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.7%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.42
UK£1.69
+19.5%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.34
UK£1.72
+28.3%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.3%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.82
UK£2.09
+14.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.98
+58.8%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.97
+52.7%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+70.3%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.093
Oct ’24UK£1.14
UK£2.18
+90.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.463
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.3%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.423
Jun ’24UK£1.21
UK£2.01
+66.1%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.343
May ’24UK£1.01
UK£2.13
+110.0%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.17
UK£2.29
+95.1%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.92
UK£2.29
+148.6%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.824
Feb ’24UK£0.95
UK£2.59
+171.2%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.253
Jan ’24UK£1.02
UK£2.49
+143.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.293
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+130.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.10
UK£2.56
+132.5%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Melexis

€2.2b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.22

7D

-8.7%

1Y

-44.0%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.48

7D

-5.6%

1Y

-46.0%