NVIDIA Corporation

Informe acción BATS-CHIXE:NVDD

Capitalización de mercado: €3.3t

NVIDIA Valoración

¿Está NVDD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NVDD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NVDD (€139.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€109.19)

Muy por debajo del valor justo: NVDD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NVDD?

Métrica clave: Como NVDD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NVDD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NVDD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NVDD?
Ratio PE55.1x
GananciasUS$63.07b
Capitalización bursátilUS$3.48t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NVDD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NVDD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares76.5x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%NT$27.0t
AVGO Broadcom
139.8x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
NVDD NVIDIA
55.1x24.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: NVDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (55.1x) comparado con la media de empresas similares (76.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NVDD con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NVDD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.1x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NVDD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NVDD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.1x
Ratio PE justo 68.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NVDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (55.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (68.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NVDD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€139.76
€163.67
+17.1%
10.9%€211.27€120.04n/a53
Nov ’25€123.92
€139.33
+12.4%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€109.78
€134.53
+22.5%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€108.38
€134.52
+24.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€111.62
€129.02
+15.6%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€114.44
€123.25
+7.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€101.00
€110.15
+9.1%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.24
€93.59
+15.2%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.47
€89.74
+7.5%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€71.31
€81.24
+13.9%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.56
€61.22
+6.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25n/a
€60.01
0%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.43
€59.66
+37.4%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.75
€60.54
+52.3%
19.7%€104.19€20.05€123.9249
Oct ’24n/a
€59.91
0%
20.0%€103.18€19.85€109.7849
Sep ’24€44.58
€58.04
+30.2%
21.4%€101.39€19.51€108.3849
Aug ’24€41.81
€44.40
+6.2%
17.0%€69.14€19.08€111.6247
Jul ’24€36.51
€42.32
+15.9%
16.9%€65.33€19.48€114.4445
Jun ’24€35.66
€40.26
+12.9%
21.1%€56.14€19.28€101.0045
May ’24€24.44
€25.69
+5.2%
14.7%€32.40€17.34€81.2444
Apr ’24€24.34
€25.22
+3.6%
15.0%€32.09€16.05€83.4744
Mar ’24n/a
€23.54
0%
16.6%€32.83€10.32€71.3141
Feb ’24n/a
€18.93
0%
20.0%€29.45€10.12€57.5641
Jan ’24n/a
€19.09
0%
19.9%€30.17€10.37n/a42
Dec ’23n/a
€19.34
0%
20.6%€30.40€10.45€43.4341
Nov ’23n/a
€19.97
0%
24.4%€32.11€11.04€39.7541

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.75

7D

-4.5%

1Y

-60.1%

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

QUALCOMM

US$174.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$155.49

7D

-3.2%

1Y

21.4%