ams-OSRAM Valoración
¿Está AMS1Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AMS1Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AMS1Z (CHF9.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF39.39)
Muy por debajo del valor justo: AMS1Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMS1Z?
Métrica clave: Como AMS1Z no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
¿Cual es el ratio PS de AMS1Z? | |
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Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
Ventas | €3.48b |
Capitalización bursátil | €1.05b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 0.9x |
Valor empresarial/EBITDA | 3.5x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AMS1Z con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 2.7x | ||
AWE Alphawave IP Group | 5.7x | 33.8% | UK£1.0b |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£38.6m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£36.9m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£42.0m |
AMS1Z ams-OSRAM | 0.3x | 6.3% | CHF 987.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: AMS1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de AMS1Z con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?
6 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
---|---|---|---|
6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: AMS1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria UK Semiconductor (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AMS1Z comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
---|---|
Ratio PS actual | 0.3x |
Ratio PS justo | 1.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: AMS1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | CHF 5.94 | CHF 16.05 +170.3% | 24.3% | CHF 24.94 | CHF 11.55 | n/a | 9 |
Nov ’25 | CHF 8.53 | CHF 16.05 +88.3% | 24.3% | CHF 24.94 | CHF 11.55 | n/a | 9 |
Oct ’25 | CHF 11.36 | CHF 16.44 +44.8% | 27.2% | CHF 25.08 | CHF 11.33 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CHF 10.50 | CHF 16.42 +56.4% | 29.2% | CHF 25.34 | CHF 11.45 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CHF 11.64 | CHF 17.37 +49.3% | 30.0% | CHF 25.70 | CHF 11.61 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CHF 12.49 | CHF 17.52 +40.2% | 29.3% | CHF 25.69 | CHF 10.55 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CHF 14.33 | CHF 17.99 +25.5% | 29.3% | CHF 26.28 | CHF 10.79 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 11.17 | CHF 32.91 +194.8% | 141.9% | CHF 179.80 | CHF 10.81 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CHF 10.55 | CHF 35.76 +239.2% | 127.7% | CHF 179.16 | CHF 14.31 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CHF 13.23 | CHF 33.93 +156.6% | 126.4% | CHF 175.12 | CHF 13.98 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CHF 20.28 | CHF 48.41 +138.7% | 97.0% | CHF 170.57 | CHF 17.32 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CHF 21.19 | CHF 55.66 +162.7% | 88.6% | CHF 174.30 | CHF 17.08 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CHF 16.15 | CHF 61.73 +282.2% | 73.4% | CHF 172.98 | CHF 16.95 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CHF 32.20 | CHF 75.23 +133.6% | 59.1% | CHF 175.52 | CHF 32.40 | CHF 8.53 | 10 |
Oct ’24 | CHF 43.25 | CHF 76.86 +77.7% | 49.8% | CHF 164.92 | CHF 39.98 | CHF 11.36 | 11 |
Sep ’24 | CHF 62.74 | CHF 82.69 +31.8% | 38.4% | CHF 165.20 | CHF 48.31 | CHF 10.50 | 13 |
Aug ’24 | CHF 77.04 | CHF 83.50 +8.4% | 39.7% | CHF 165.70 | CHF 48.74 | CHF 11.64 | 12 |
Jul ’24 | CHF 64.44 | CHF 77.67 +20.5% | 44.1% | CHF 166.93 | CHF 49.81 | CHF 12.49 | 13 |
Jun ’24 | CHF 67.30 | CHF 77.45 +15.1% | 44.0% | CHF 166.44 | CHF 49.66 | CHF 14.33 | 13 |
May ’24 | CHF 61.52 | CHF 86.94 +41.3% | 40.6% | CHF 169.43 | CHF 55.75 | CHF 11.17 | 13 |
Apr ’24 | CHF 70.64 | CHF 87.46 +23.8% | 40.8% | CHF 170.64 | CHF 56.14 | CHF 10.55 | 13 |
Mar ’24 | CHF 73.14 | CHF 87.91 +20.2% | 38.3% | CHF 165.48 | CHF 55.80 | CHF 13.23 | 13 |
Feb ’24 | CHF 90.66 | CHF 90.95 +0.3% | 41.8% | CHF 179.88 | CHF 59.96 | CHF 20.28 | 13 |
Jan ’24 | CHF 67.68 | CHF 92.37 +36.5% | 41.9% | CHF 179.48 | CHF 59.83 | CHF 21.19 | 12 |
Dec ’23 | CHF 79.22 | CHF 90.81 +14.6% | 43.8% | CHF 179.26 | CHF 52.84 | CHF 16.15 | 12 |
Nov ’23 | CHF 58.62 | CHF 100.20 +70.9% | 39.4% | CHF 193.40 | CHF 53.07 | CHF 32.20 | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
ams-OSRAM
CHF 584.0m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 20.60
7D
242.4%
1Y
42.9%
ON Semiconductor
US$29.2b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$68.89
7D
6.4%
1Y
-0.5%
STMicroelectronics
€20.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.43
7D
-3.5%
1Y
-46.5%