ams-OSRAM Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de AMS1Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AMS1Z (CHF9.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CHF39.39)

¿Está AMS1Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMS1Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMS1Z (CHF9.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF39.39)

Muy por debajo del valor justo: AMS1Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMS1Z?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de AMS1Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMS1Z por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de AMS1Z?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	€1.05b

Métricas y ratios de valoración clave de AMS1Z. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	3.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AMS1Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AMS1Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.7x
AWE Alphawave IP Group	4.6x	33.8%	UK£807.2m
ENSI EnSilica	2.3x	23.1%	UK£48.8m
CML CML Microsystems	1.9x	n/a	UK£42.9m
KMK Kromek Group	2.1x	n/a	UK£41.7m
AMS1Z ams-OSRAM	0.3x	6.3%	CHF 987.5m

Price-To-Sales vs. Similares: AMS1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMS1Z con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AMS1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria UK Semiconductor (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AMS1Z comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AMS1Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AMS1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMS1Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CHF 8.53	CHF 16.05 +88.3%	24.3%	CHF 24.94	CHF 11.55	n/a	9
Oct ’25	CHF 11.36	CHF 16.44 +44.8%	27.2%	CHF 25.08	CHF 11.33	n/a	9
Sep ’25	CHF 10.50	CHF 16.42 +56.4%	29.2%	CHF 25.34	CHF 11.45	n/a	9
Aug ’25	CHF 11.64	CHF 17.37 +49.3%	30.0%	CHF 25.70	CHF 11.61	n/a	10
Jul ’25	CHF 12.49	CHF 17.52 +40.2%	29.3%	CHF 25.69	CHF 10.55	n/a	10
Jun ’25	CHF 14.33	CHF 17.99 +25.5%	29.3%	CHF 26.28	CHF 10.79	n/a	10
May ’25	CHF 11.17	CHF 32.91 +194.8%	141.9%	CHF 179.80	CHF 10.81	n/a	11
Apr ’25	CHF 10.55	CHF 35.76 +239.2%	127.7%	CHF 179.16	CHF 14.31	n/a	11
Mar ’25	CHF 13.23	CHF 33.93 +156.6%	126.4%	CHF 175.12	CHF 13.98	n/a	12
Feb ’25	CHF 20.28	CHF 48.41 +138.7%	97.0%	CHF 170.57	CHF 17.32	n/a	10
Jan ’25	CHF 21.19	CHF 55.66 +162.7%	88.6%	CHF 174.30	CHF 17.08	n/a	9
Dec ’24	CHF 16.15	CHF 61.73 +282.2%	73.4%	CHF 172.98	CHF 16.95	n/a	9
Nov ’24	CHF 32.20	CHF 75.23 +133.6%	59.1%	CHF 175.52	CHF 32.40	CHF 8.53	10
Oct ’24	CHF 43.25	CHF 76.86 +77.7%	49.8%	CHF 164.92	CHF 39.98	CHF 11.36	11
Sep ’24	CHF 62.74	CHF 82.69 +31.8%	38.4%	CHF 165.20	CHF 48.31	CHF 10.50	13
Aug ’24	CHF 77.04	CHF 83.50 +8.4%	39.7%	CHF 165.70	CHF 48.74	CHF 11.64	12
Jul ’24	CHF 64.44	CHF 77.67 +20.5%	44.1%	CHF 166.93	CHF 49.81	CHF 12.49	13
Jun ’24	CHF 67.30	CHF 77.45 +15.1%	44.0%	CHF 166.44	CHF 49.66	CHF 14.33	13
May ’24	CHF 61.52	CHF 86.94 +41.3%	40.6%	CHF 169.43	CHF 55.75	CHF 11.17	13
Apr ’24	CHF 70.64	CHF 87.46 +23.8%	40.8%	CHF 170.64	CHF 56.14	CHF 10.55	13
Mar ’24	CHF 73.14	CHF 87.91 +20.2%	38.3%	CHF 165.48	CHF 55.80	CHF 13.23	13
Feb ’24	CHF 90.66	CHF 90.95 +0.3%	41.8%	CHF 179.88	CHF 59.96	CHF 20.28	13
Jan ’24	CHF 67.68	CHF 92.37 +36.5%	41.9%	CHF 179.48	CHF 59.83	CHF 21.19	12
Dec ’23	CHF 79.22	CHF 90.81 +14.6%	43.8%	CHF 179.26	CHF 52.84	CHF 16.15	12
Nov ’23	CHF 58.62	CHF 100.20 +70.9%	39.4%	CHF 193.40	CHF 53.07	CHF 32.20	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.