Jumbo S.A.

Informe acción LSE:0LRI

Capitalización de mercado: €3.3b

Jumbo Valoración

¿Está 0LRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LRI (€24.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€29.61)

Muy por debajo del valor justo: 0LRI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LRI?

Métrica clave: Como 0LRI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LRI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LRI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LRI?
Ratio PE10.5x
Ganancias€318.24m
Capitalización bursátil€3.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LRI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LRI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
0LRI Jumbo
10.5x3.3%€3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LRI con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0LRI 10.5xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria UK Specialty Retail (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LRI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0LRI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LRI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€33.89
0%
4.3%€36.00€32.00n/a7
Nov ’25n/a
€33.45
0%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Oct ’25n/a
€33.45
0%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Sep ’25€22.99
€33.76
+46.8%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Aug ’25n/a
€34.01
0%
6.0%€38.00€31.40n/a8
Jul ’25€26.50
€34.01
+28.4%
6.0%€38.00€31.40n/a8
Jun ’25n/a
€34.01
0%
6.0%€38.00€31.40n/a8
May ’25€29.01
€33.16
+14.3%
6.6%€36.00€29.00n/a8
Apr ’25€26.44
€31.47
+19.0%
13.5%€36.00€21.10n/a9
Mar ’25€27.04
€31.48
+16.4%
14.4%€36.00€21.10n/a8
Feb ’25€26.00
€30.54
+17.5%
12.8%€34.00€21.10n/a8
Jan ’25€25.04
€29.75
+18.8%
13.3%€33.00€21.10n/a8
Dec ’24€24.37
€29.75
+22.1%
13.3%€33.00€21.10n/a8
Nov ’24€26.37
€29.75
+12.8%
13.3%€33.00€21.10n/a8
Oct ’24€25.89
€29.38
+13.5%
12.9%€33.00€21.10n/a8
Sep ’24€29.00
€29.07
+0.2%
14.0%€33.00€21.10€22.997
Aug ’24n/a
€27.93
0%
12.2%€33.00€21.10n/a7
Jul ’24n/a
€27.93
0%
12.2%€33.00€21.10€26.507
Jun ’24€22.13
€25.50
+15.2%
11.3%€30.00€21.10n/a7
May ’24n/a
€24.69
0%
13.2%€30.00€19.80€29.018
Apr ’24€19.30
€23.57
+22.1%
9.6%€26.50€19.80€26.447
Mar ’24n/a
€21.56
0%
7.6%€24.00€19.50€27.047
Feb ’24€16.33
€20.70
+26.8%
9.4%€24.00€18.50€26.007
Jan ’24€15.65
€19.27
+23.1%
7.6%€21.10€17.20€25.047
Dec ’23€15.21
€18.76
+23.3%
7.7%€21.00€16.50€24.377
Nov ’23n/a
€18.76
0%
7.7%€21.00€16.50€26.377

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.51

7D

-0.1%

1Y

-13.3%