Jumbo S.A.

Informe acción LSE:0LRI

Capitalización de mercado: €3.6b

Jumbo Valoración

¿Está 0LRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.88
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0LRI (€25.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.88)

Muy por debajo del valor justo: 0LRI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LRI?

Métrica clave: Como 0LRI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LRI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LRI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LRI?
Ratio PE11.4x
Ganancias€318.24m
Capitalización bursátil€3.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LRI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LRI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
FRAS Frasers Group
8.8x13.2%UK£2.7b
JD. JD Sports Fashion
12.5x23.2%UK£4.3b
SMWH WH Smith
24.1x16.2%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.4x26.3%UK£1.4b
0LRI Jumbo
11.4x4.2%€3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LRI con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.20m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0LRI 11.4xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies4PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria UK Specialty Retail (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LRI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0LRI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LRI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€33.57
0%
4.9%€36.00€31.60n/a7
Feb ’26n/a
€33.57
0%
4.9%€36.00€31.60n/a7
Jan ’26€25.57
€33.74
+31.9%
4.4%€36.00€32.00n/a7
Dec ’25n/a
€33.89
0%
4.3%€36.00€32.00n/a7
Nov ’25n/a
€33.45
0%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Oct ’25n/a
€33.45
0%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Sep ’25€22.99
€33.76
+46.8%
4.7%€36.00€31.40n/a8
Aug ’25n/a
€34.01
0%
6.0%€38.00€31.40n/a8
Jul ’25€26.50
€34.01
+28.4%
6.0%€38.00€31.40n/a8
Jun ’25n/a
€34.01
0%
6.0%€38.00€31.40n/a8
May ’25€29.01
€33.16
+14.3%
6.6%€36.00€29.00n/a8
Apr ’25€26.44
€31.47
+19.0%
13.5%€36.00€21.10n/a9
Mar ’25€27.04
€31.48
+16.4%
14.4%€36.00€21.10n/a8
Feb ’25€26.00
€30.54
+17.5%
12.8%€34.00€21.10n/a8
Jan ’25€25.04
€29.75
+18.8%
13.3%€33.00€21.10€25.578
Dec ’24€24.37
€29.75
+22.1%
13.3%€33.00€21.10n/a8
Nov ’24€26.37
€29.75
+12.8%
13.3%€33.00€21.10n/a8
Oct ’24€25.89
€29.38
+13.5%
12.9%€33.00€21.10n/a8
Sep ’24€29.00
€29.07
+0.2%
14.0%€33.00€21.10€22.997
Aug ’24n/a
€27.93
0%
12.2%€33.00€21.10n/a7
Jul ’24n/a
€27.93
0%
12.2%€33.00€21.10€26.507
Jun ’24€22.13
€25.50
+15.2%
11.3%€30.00€21.10n/a7
May ’24n/a
€24.69
0%
13.2%€30.00€19.80€29.018
Apr ’24€19.30
€23.57
+22.1%
9.6%€26.50€19.80€26.447
Mar ’24n/a
€21.56
0%
7.6%€24.00€19.50€27.047
Feb ’24€16.33
€20.70
+26.8%
9.4%€24.00€18.50€26.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€31.75
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 14:09
Precio de las acciones al final del día2025/01/16 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Jumbo S.A. está cubierta por 20 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Ilya OgorodnikovBofA Global Research
Maksim NekrasovCitigroup Inc