Ross Stores, Inc.

Informe acción LSE:0KXO

Capitalización de mercado: US$47.4b

Ross Stores Valoración

¿Está 0KXO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KXO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KXO ($142.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($259.31)

Muy por debajo del valor justo: 0KXO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KXO?

Métrica clave: Como 0KXO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KXO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KXO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KXO?
Ratio PE22.9x
GananciasUS$2.07b
Capitalización bursátilUS$47.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KXO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KXO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
JD. JD Sports Fashion
14.5x24.5%UK£4.9b
BWNG N Brown Group
73.2xn/aUK£183.1m
NXT NEXT
14.1x2.6%UK£11.3b
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
0KXO Ross Stores
22.9x7.5%US$47.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KXO con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0KXO 22.9xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KXO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria UK Specialty Retail (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KXO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KXO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.9x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KXO es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KXO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$142.06
US$168.15
+18.4%
10.1%US$190.00US$123.00n/a21
Nov ’25US$140.85
US$171.05
+21.4%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Oct ’25US$148.43
US$171.15
+15.3%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Sep ’25US$149.57
US$173.49
+16.0%
7.5%US$190.00US$123.00n/a21
Aug ’25US$142.07
US$161.49
+13.7%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jul ’25US$145.08
US$161.49
+11.3%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jun ’25US$138.27
US$161.42
+16.7%
8.2%US$176.00US$111.00n/a21
May ’25US$128.88
US$160.78
+24.8%
7.9%US$173.00US$111.00n/a22
Apr ’25US$146.94
US$160.60
+9.3%
7.8%US$172.00US$111.00n/a22
Mar ’25US$149.56
US$146.39
-2.1%
8.3%US$165.00US$109.00n/a22
Feb ’25US$142.39
US$138.70
-2.6%
12.3%US$160.00US$85.00n/a22
Jan ’25US$138.48
US$135.20
-2.4%
10.8%US$150.00US$85.00n/a22
Dec ’24US$132.01
US$134.21
+1.7%
10.8%US$147.00US$85.00n/a22
Nov ’24US$115.32
US$129.13
+12.0%
10.3%US$142.00US$84.00US$140.8521
Oct ’24US$113.57
US$129.13
+13.7%
10.3%US$142.00US$84.00US$148.4321
Sep ’24US$121.38
US$128.38
+5.8%
10.4%US$142.00US$84.00US$149.5721
Aug ’24US$114.90
US$119.67
+4.1%
10.8%US$135.00US$78.00US$142.0721
Jul ’24US$111.62
US$119.05
+6.7%
11.0%US$135.00US$78.00US$145.0821
Jun ’24US$101.30
US$119.40
+17.9%
11.2%US$135.00US$78.00US$138.2720
May ’24US$105.78
US$120.95
+14.3%
12.0%US$139.00US$77.00US$128.8820
Apr ’24US$104.59
US$121.70
+16.4%
11.5%US$139.00US$77.00US$146.9420
Mar ’24US$110.04
US$123.76
+12.5%
8.0%US$139.00US$105.00US$149.5621
Feb ’24US$116.92
US$121.86
+4.2%
8.8%US$139.00US$103.00US$142.3921
Jan ’24US$115.83
US$119.76
+3.4%
8.7%US$135.00US$97.00US$138.4821
Dec ’23US$117.57
US$118.33
+0.6%
7.9%US$130.00US$97.00US$132.0121
Nov ’23US$93.26
US$97.86
+4.9%
10.5%US$119.00US$80.00US$115.3220

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%