Wayfair Inc.

Informe acción LSE:0A4A

Capitalización de mercado: US$5.7b

Wayfair Valoración

¿Está 0A4A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A4A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A4A ($45.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($114.24)

Muy por debajo del valor justo: 0A4A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A4A?

Métrica clave: Como 0A4A no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0A4A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A4A por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0A4A?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$11.84b
Capitalización bursátilUS$5.73b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0A4A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0A4A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.2b
DFS DFS Furniture
0.3x4.6%UK£326.2m
KGF Kingfisher
0.4x1.9%UK£4.5b
JD. JD Sports Fashion
0.5x8.9%UK£4.9b
0A4A Wayfair
0.5x4.2%US$5.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 0A4A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0A4A con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$245.89m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.43m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.31m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
0A4A 0.5xPromedio de la industria 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0A4A es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria UK Specialty Retail (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0A4A comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0A4A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0A4A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A4A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$45.89
US$55.59
+21.1%
21.7%US$100.00US$40.00n/a31
Dec ’25US$46.42
US$55.43
+19.4%
21.8%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$39.73
US$60.30
+51.8%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.70
US$65.00
+21.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$41.49
US$63.77
+53.7%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$49.90
US$67.03
+34.3%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.66
US$73.39
+44.9%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.44
US$73.71
+24.0%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.83
US$71.15
+40.0%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$67.55
US$69.12
+2.3%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$59.95
US$68.45
+14.2%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$50.78
US$70.97
+39.8%
17.3%US$100.00US$52.00n/a31
Jan ’25US$62.20
US$68.47
+10.1%
19.3%US$100.00US$45.00n/a30
Dec ’24US$58.42
US$67.26
+15.1%
20.3%US$100.00US$45.00US$46.4231
Nov ’24US$43.54
US$71.87
+65.1%
21.2%US$106.00US$45.00US$39.7330
Oct ’24US$61.08
US$90.24
+47.7%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.7029
Sep ’24US$72.12
US$92.63
+28.5%
18.4%US$139.00US$60.00US$41.4930
Aug ’24US$75.15
US$61.93
-17.6%
35.7%US$118.00US$25.00US$49.9029
Jul ’24US$64.80
US$52.00
-19.8%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.6630
Jun ’24US$43.07
US$49.90
+15.9%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4430
May ’24US$36.06
US$49.70
+37.8%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.8330
Apr ’24US$34.17
US$50.03
+46.4%
35.5%US$108.00US$30.00US$67.5530
Mar ’24US$39.75
US$50.30
+26.5%
36.1%US$108.00US$30.00US$59.9530
Feb ’24US$63.08
US$53.45
-15.3%
37.4%US$124.00US$30.00US$50.7829
Jan ’24US$32.90
US$50.86
+54.6%
49.7%US$124.00US$30.00US$62.2029
Dec ’23US$40.31
US$51.25
+27.1%
50.2%US$124.00US$30.00US$58.4228

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:30
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wayfair Inc. está cubierta por 59 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research