Avolta AG

Informe acción BATS-CHIXE:AVOLZ

Capitalización de mercado: CHF 5.4b

Avolta Valoración

¿Está AVOLZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVOLZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AVOLZ (CHF36.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF39.45)

Muy por debajo del valor justo: AVOLZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVOLZ?

Métrica clave: Como AVOLZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AVOLZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVOLZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AVOLZ?
Ratio PE43.1x
GananciasCHF 126.40m
Capitalización bursátilCHF 5.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AVOLZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AVOLZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
JD. JD Sports Fashion
14.4x23.2%UK£4.9b
FRAS Frasers Group
8.6x13.2%UK£2.7b
SMWH WH Smith
22.9x18.0%UK£1.5b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.2x27.7%UK£1.4b
AVOLZ Avolta
43.1x23.1%CHF 5.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: AVOLZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AVOLZ con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.20m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AVOLZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de la industria UK Specialty Retail (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AVOLZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AVOLZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.1x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVOLZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVOLZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 36.20
CHF 45.45
+25.5%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.62
CHF 45.45
+39.3%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.39
CHF 47.69
+38.7%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.42
CHF 48.38
+40.6%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 33.10
CHF 48.29
+45.9%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.02
CHF 48.64
+47.3%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.40
CHF 48.93
+38.2%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.26
CHF 48.93
+34.9%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.99
CHF 48.64
+39.0%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.55
CHF 48.64
+29.5%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.99
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.86
CHF 48.93
+48.9%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.03
CHF 49.00
+48.3%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.82
CHF 49.57
+60.8%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.6214
Nov ’24CHF 32.52
CHF 50.58
+55.5%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.3916
Oct ’24CHF 35.01
CHF 50.20
+43.4%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.4216
Sep ’24CHF 39.32
CHF 50.07
+27.3%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 33.1017
Aug ’24CHF 44.90
CHF 49.54
+10.3%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.0217
Jul ’24CHF 40.73
CHF 49.36
+21.2%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.4017
Jun ’24CHF 40.37
CHF 49.45
+22.5%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.2616
May ’24CHF 40.94
CHF 49.61
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9915
Apr ’24CHF 40.68
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5516
Mar ’24CHF 41.54
CHF 47.68
+14.8%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9915
Feb ’24CHF 42.02
CHF 47.44
+12.9%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8614
Jan ’24CHF 38.67
CHF 46.66
+20.7%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0314
Dec ’23CHF 38.39
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.8214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 06:45
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Avolta AG está cubierta por 36 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander