Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:COLE

Capitalización de mercado: €3.5b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Valoración

¿Está COLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COLE (€5.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.47)

Muy por debajo del valor justo: COLE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLE?

Métrica clave: Como COLE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de COLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COLE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de COLE?
Ratio precio-ventas (PS)8.4x
Ventas€413.78m
Capitalización bursátil€3.48b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de COLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de COLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.3x
DLN Derwent London
8.3x-1.4%UK£2.3b
GPE Great Portland Estates
8x1.7%UK£1.2b
WKP Workspace Group
5.6x-2.4%UK£1.0b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
COLE Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.4x3.4%€3.5b

Price-To-Sales vs. Similares: COLE es cara según su ratio Price-To-Sales (8.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de COLE con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies5PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: COLE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.4x) en comparación con la media de la industria UK Office REITs (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de COLE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS COLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de COLE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€6.94
0%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.60
€6.87
+22.7%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.20
€6.74
+8.7%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.69
€6.54
+15.0%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.11
€6.37
+24.6%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25n/a
€6.54
0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25n/a
€6.46
0%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25n/a
€6.22
0%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25n/a
€6.31
0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+28.0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25n/a
€6.42
0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25n/a
€6.49
0%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.11
€6.45
+5.5%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.10
€6.64
+30.1%
19.6%€8.50€3.50€5.6017
Oct ’24n/a
€6.84
0%
18.8%€9.50€3.50€6.2017
Sep ’24n/a
€6.87
0%
18.4%€9.50€3.50€5.6917
Aug ’24€5.82
€6.88
+18.2%
18.2%€9.50€3.50€5.1117
Jul ’24€5.51
€6.95
+26.2%
18.4%€9.50€3.50n/a16
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50n/a16
May ’24€5.78
€7.15
+23.7%
18.7%€9.50€3.50n/a16
Apr ’24€5.84
€7.33
+25.6%
15.3%€9.50€4.90n/a16
Mar ’24€6.47
€7.35
+13.7%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.71
€7.25
+8.1%
16.0%€9.50€4.90n/a16
Jan ’24€5.97
€7.08
+18.7%
18.1%€9.50€4.90n/a16
Dec ’23€6.01
€7.08
+17.9%
18.0%€9.50€4.90€6.1116
Nov ’23€5.47
€7.65
+39.9%
21.4%€10.07€4.90€5.1015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-9.7%

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-2.7%

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0J3X

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-3.1%

1Y

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€29.80

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-0.5%

1Y

-3.0%