Great Portland Estates Plc

Informe acción LSE:GPE

Capitalización de mercado: UK£1.2b

Great Portland Estates Valoración

¿Está GPE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPE (£2.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£2.54)

Muy por debajo del valor justo: GPE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPE?

Métrica clave: Como GPE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GPE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GPE?
Ratio precio-ventas (PS)8.1x
VentasUK£148.80m
Capitalización bursátilUK£1.20b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GPE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GPE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
WKP Workspace Group
5.6x-1.9%UK£1.0b
DLN Derwent London
8.5x-1.4%UK£2.4b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
CLI CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£329.9m
GPE Great Portland Estates
8.1x1.7%UK£1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: GPE es cara según su ratio Price-To-Sales (8.1x) en comparación con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GPE con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GPE 8.1xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.1x) comparado con la media de la industria UK Office REITs (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GPE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GPE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.1x
Ratio PS justo 8.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.96
UK£3.89
+31.3%
13.3%UK£4.62UK£3.00n/a16
Nov ’25UK£3.09
UK£3.77
+22.2%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Oct ’25UK£3.60
UK£3.76
+4.6%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Sep ’25UK£3.37
UK£3.72
+10.5%
14.0%UK£4.40UK£2.44n/a16
Aug ’25UK£3.50
UK£3.79
+8.5%
15.6%UK£4.90UK£2.44n/a16
Jul ’25UK£3.36
UK£4.00
+19.0%
17.7%UK£5.05UK£2.44n/a16
Jun ’25UK£3.46
UK£4.08
+18.0%
19.2%UK£5.05UK£2.44n/a16
May ’25UK£3.91
UK£4.41
+12.9%
13.8%UK£5.10UK£2.94n/a17
Apr ’25UK£3.88
UK£4.45
+14.8%
13.7%UK£5.25UK£2.94n/a17
Mar ’25UK£3.68
UK£4.44
+20.6%
13.9%UK£5.25UK£2.94n/a17
Feb ’25UK£4.05
UK£4.52
+11.6%
14.4%UK£5.25UK£2.94n/a17
Jan ’25UK£4.20
UK£4.57
+8.8%
15.9%UK£5.76UK£2.94n/a15
Dec ’24UK£4.00
UK£4.69
+17.2%
20.3%UK£6.75UK£2.94n/a14
Nov ’24UK£3.95
UK£4.93
+24.8%
20.9%UK£6.75UK£2.94UK£3.0915
Oct ’24UK£4.18
UK£5.26
+25.8%
17.0%UK£6.75UK£3.87UK£3.6016
Sep ’24UK£4.13
UK£5.54
+34.3%
17.5%UK£7.06UK£3.60UK£3.3716
Aug ’24UK£4.24
UK£5.59
+32.0%
15.9%UK£7.06UK£4.24UK£3.5016
Jul ’24UK£4.15
UK£5.74
+38.3%
13.4%UK£7.06UK£4.40UK£3.3616
Jun ’24UK£4.82
UK£5.77
+19.7%
12.5%UK£7.06UK£4.50UK£3.4617
May ’24UK£5.34
UK£5.80
+8.7%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.9118
Apr ’24UK£5.07
UK£5.80
+14.4%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.8818
Mar ’24UK£5.63
UK£5.78
+2.8%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.6818
Feb ’24UK£5.69
UK£5.65
-0.6%
11.1%UK£7.06UK£4.50UK£4.0518
Jan ’24UK£4.95
UK£5.58
+12.8%
10.6%UK£7.06UK£4.60UK£4.2018
Dec ’23UK£5.03
UK£5.60
+11.4%
11.5%UK£7.06UK£4.60UK£4.0016
Nov ’23UK£5.26
UK£5.75
+9.4%
15.7%UK£7.35UK£4.20UK£3.9517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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