Roche Holding AG

Informe acción LSE:0QOK

Capitalización de mercado: CHF176.2b

Roche Holding Valoración

¿Está 0QOK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QOK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QOK (CHF219.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF668.23)

Muy por debajo del valor justo: 0QOK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QOK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0QOK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.3x
Valor empresarial/EBITDA9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QOK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QOK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.7x
AZN AstraZeneca
37.1x16.5%UK£186.8b
GSK GSK
15.8x11.9%UK£70.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
28.8x18.0%UK£4.3b
HCM HUTCHMED (China)
33x17.5%UK£2.6b
0QOK Roche Holding
15.2x8.6%CHF176.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QOK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de empresas similares (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QOK con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QOK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria European Pharmaceuticals (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QOK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QOK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 44.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QOK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QOK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF219.00
CHF279.39
+27.6%
20.3%CHF420.00CHF210.00n/a18
Apr ’25CHF229.73
CHF281.28
+22.4%
19.9%CHF424.00CHF210.00n/a18
Mar ’25CHF234.40
CHF282.94
+20.7%
19.3%CHF424.00CHF210.00n/a18
Feb ’25CHF237.02
CHF298.00
+25.7%
19.5%CHF450.00CHF225.00n/a18
Jan ’25CHF244.50
CHF307.11
+25.6%
19.6%CHF472.00CHF225.00n/a19
Dec ’24CHF239.35
CHF307.83
+28.6%
18.7%CHF472.00CHF225.00n/a18
Nov ’24CHF235.90
CHF307.83
+30.5%
18.7%CHF472.00CHF225.00n/a18
Oct ’24CHF250.57
CHF313.44
+25.1%
17.2%CHF478.00CHF250.00n/a18
Sep ’24CHF259.45
CHF321.12
+23.8%
16.6%CHF477.27CHF250.00n/a19
Aug ’24CHF270.07
CHF326.77
+21.0%
16.1%CHF477.48CHF250.00n/a20
Jul ’24CHF274.35
CHF328.02
+19.6%
16.0%CHF456.47CHF250.00n/a19
Jun ’24CHF289.39
CHF333.63
+15.3%
15.9%CHF456.47CHF250.00n/a21
May ’24CHF277.98
CHF335.49
+20.7%
15.3%CHF450.00CHF250.00CHF220.6022
Apr ’24CHF260.99
CHF344.08
+31.8%
15.3%CHF450.00CHF250.00CHF229.7323
Mar ’24CHF272.38
CHF349.87
+28.5%
13.9%CHF450.00CHF250.00CHF234.4024
Feb ’24CHF281.24
CHF354.91
+26.2%
13.3%CHF465.00CHF265.00CHF237.0224
Jan ’24CHF291.77
CHF371.08
+27.2%
11.0%CHF450.00CHF300.00CHF244.5024
Dec ’23CHF310.00
CHF373.83
+20.6%
10.6%CHF450.00CHF300.00CHF239.3524
Nov ’23CHF329.50
CHF375.29
+13.9%
10.5%CHF450.00CHF300.00CHF235.9024
Oct ’23CHF323.45
CHF376.25
+16.3%
10.8%CHF450.00CHF300.00CHF250.5724
Sep ’23CHF313.01
CHF374.13
+19.5%
9.5%CHF444.00CHF300.00CHF259.4523
Aug ’23CHF324.45
CHF374.13
+15.3%
9.5%CHF444.00CHF300.00CHF270.0723
Jul ’23CHF320.30
CHF386.26
+20.6%
10.0%CHF475.80CHF330.00CHF274.3523
Jun ’23CHF328.40
CHF392.13
+19.4%
9.7%CHF475.80CHF330.00CHF289.3922
May ’23CHF362.15
CHF408.04
+12.7%
9.0%CHF475.80CHF330.00CHF277.9822

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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