Novartis AG

Informe acción LSE:0QLR

Capitalización de mercado: CHF 182.1b

Novartis Valoración

¿Está 0QLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QLR (CHF91.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF243.2)

Muy por debajo del valor justo: 0QLR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QLR?

Métrica clave: Como 0QLR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QLR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QLR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QLR?
Ratio PE17.5x
GananciasUS$11.76b
Capitalización bursátilUS$206.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
GSK GSK
21.2x21.9%UK£53.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x12.8%UK£4.1b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
0QLR Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QLR con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QLR 17.5xPromedio de la industria 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria UK Pharmaceuticals (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QLR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 33.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QLR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 91.06
CHF 103.07
+13.2%
9.5%CHF 120.95CHF 86.39n/a19
Nov ’25CHF 95.03
CHF 101.39
+6.7%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 97.39
CHF 99.03
+1.7%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.08
CHF 97.78
-4.2%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.46
CHF 101.16
+2.7%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.22
CHF 99.52
+3.4%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 86.89
CHF 97.95
+12.7%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.30
CHF 96.18
+6.5%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 89.93
CHF 94.50
+5.1%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.35
CHF 90.96
+7.8%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.60
CHF 91.69
+7.1%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.26
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.0318
Oct ’24CHF 94.11
CHF 102.41
+8.8%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 97.3918
Sep ’24CHF 89.25
CHF 100.83
+13.0%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.0818
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.4617
Jul ’24CHF 89.99
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.2216
Jun ’24CHF 87.96
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.06
CHF 95.31
+4.7%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.75
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 86.8920
Mar ’24CHF 78.58
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.3021
Feb ’24CHF 81.60
CHF 88.37
+8.3%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 89.9321
Jan ’24CHF 84.29
CHF 86.89
+3.1%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.3521
Dec ’23CHF 84.03
CHF 86.17
+2.6%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.6021
Nov ’23CHF 81.07
CHF 89.60
+10.5%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.2621

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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UK£161.9m

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-20.1%

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-1.4%

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US$741.73

7D

-9.3%

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-6.8%