Merck KGaA Valoración

¿Está 0O14 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0O14 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0O14 (€150.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€234.33)

Muy por debajo del valor justo: 0O14 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0O14?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0O14. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.5x
Valor empresarial/EBITDA14.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0O14 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0O14 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
GSK GSK
16x11.9%UK£71.8b
AZN AstraZeneca
37.1x15.7%UK£187.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
28.6x16.0%UK£4.3b
HCM HUTCHMED (China)
32.6x17.5%UK£2.6b
0O14 Merck KGaA
23.6x10.0%€66.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0O14 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de empresas similares (27.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0O14 con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0O14 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de la industria European Pharmaceuticals (24.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0O14 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0O14 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 39.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0O14 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0O14 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€153.29
€179.81
+17.3%
6.8%€200.00€155.00n/a16
May ’25€148.95
€182.00
+22.2%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€164.03
€180.75
+10.2%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.05
€179.25
+13.4%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€149.73
€181.56
+21.3%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25€142.89
€184.75
+29.3%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€159.03
€190.06
+19.5%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€143.46
€188.88
+31.7%
8.5%€220.00€166.00n/a16
Oct ’24€158.37
€197.56
+24.7%
5.9%€220.00€171.00n/a16
Sep ’24€166.71
€195.24
+17.1%
5.9%€220.00€171.00n/a17
Aug ’24€161.03
€197.95
+22.9%
6.2%€220.00€171.00n/a17
Jul ’24€151.08
€204.56
+35.4%
6.0%€220.00€171.00n/a15
Jun ’24€164.65
€204.24
+24.0%
6.2%€225.00€171.00n/a16
May ’24€160.32
€206.59
+28.9%
8.7%€250.00€158.00€148.9516
Apr ’24€171.55
€207.53
+21.0%
8.8%€250.00€158.00€164.0316
Mar ’24€177.77
€208.74
+17.4%
9.7%€250.00€158.00€158.0517
Feb ’24€186.85
€208.91
+11.8%
9.5%€250.00€158.00€149.7317
Jan ’24€181.95
€207.21
+13.9%
9.3%€250.00€158.00€142.8917
Dec ’23€177.64
€205.86
+15.9%
9.6%€250.00€158.00€159.0318
Nov ’23€165.30
€203.97
+23.4%
10.7%€250.00€146.00€143.4618
Oct ’23€164.87
€208.47
+26.4%
11.0%€250.00€146.00€158.3718
Sep ’23€169.87
€208.92
+23.0%
10.9%€250.00€146.00€166.7119
Aug ’23€186.37
€210.33
+12.9%
11.5%€250.00€146.00€161.0320
Jul ’23€162.55
€210.34
+29.4%
11.7%€250.00€146.00€151.0819
Jun ’23€172.90
€212.51
+22.9%
11.3%€250.00€146.00€164.6520
May ’23€177.05
€222.11
+25.5%
13.5%€263.11€137.00€160.3219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas