Equillium, Inc.

Informe acción LSE:0A4D

Capitalización de mercado: US$27.6m

Equillium Valoración

¿Está 0A4D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A4D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0A4D para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0A4D para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A4D?

Métrica clave: Como 0A4D no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0A4D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A4D por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0A4D?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$45.91m
Capitalización bursátilUS$27.63m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0A4D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0A4D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.3x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
TCF Theracryf
5.8x-150.1%UK£2.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
0A4D Equillium
0.6x8.3%US$27.6m

Price-To-Sales vs. Similares: 0A4D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0A4D con el de otras empresas de la industria GB Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria7.9x19.5%
0A4D Equillium
 0.6x8.3%US$27.63m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
0A4D 0.6xPromedio de la industria 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria7.9x37.3%
0A4D Equillium
 0.6x-28.2%US$27.63m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0A4D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria UK Biotechs (8.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0A4D comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0A4D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0A4D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A4D de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$3.33
0%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.79
US$3.33
+321.7%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Oct ’25n/a
US$6.75
0%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.05
US$6.75
+542.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$0.80
US$6.75
+743.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$0.69
US$6.75
+881.1%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$6.75
+351.5%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.41
US$6.75
+378.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.41
US$6.50
+169.7%
23.1%US$8.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.50
US$6.00
+139.8%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$0.85
US$6.00
+605.9%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$0.74
US$6.00
+712.5%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’24n/a
US$6.17
0%
19.1%US$7.00US$4.50n/a3
Nov ’24US$0.54
US$6.88
+1,180.2%
13.0%US$8.00US$5.50US$0.794
Oct ’24US$0.74
US$6.06
+714.5%
30.0%US$8.00US$2.80n/a5
Sep ’24US$0.83
US$6.06
+628.6%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.055
Aug ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.805
Jul ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.695
Jun ’24US$0.63
US$6.06
+866.0%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.505
May ’24n/a
US$6.46
0%
36.3%US$10.00US$2.80US$1.415
Apr ’24n/a
US$9.36
0%
61.9%US$20.00US$2.80US$2.415
Mar ’24US$0.99
US$10.60
+970.7%
51.2%US$20.00US$4.00US$2.505
Feb ’24US$1.18
US$12.00
+916.9%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.854
Jan ’24n/a
US$12.00
0%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.744
Dec ’23US$1.67
US$12.00
+619.4%
47.1%US$20.00US$4.00n/a4
Nov ’23n/a
US$12.00
0%
42.2%US$20.00US$4.00US$0.545

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%