Genus plc

Informe acción LSE:GNS

Capitalización de mercado: UK£1.1b

Genus Valoración

¿Está GNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GNS (£16.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£23.49)

Muy por debajo del valor justo: GNS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GNS?

Métrica clave: Como GNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GNS?
Ratio PE140.2x
GananciasUK£7.90m
Capitalización bursátilUK£1.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
300685 Amoy Diagnostics
31.5x19.6%CN¥9.9b
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (140.2x) en comparación con la media de empresas similares (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GNS con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GNS 140.2xPromedio de la industria 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (140.2x) en comparación con la media de la industria European Biotechs (26.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 140.2x
Ratio PE justo 31x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (140.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£16.86
UK£26.33
+56.2%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.4%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.10
UK£26.16
+30.1%
13.4%UK£31.00UK£21.50n/a6
Sep ’25UK£17.84
UK£26.66
+49.4%
12.1%UK£31.00UK£21.50n/a6
Aug ’25UK£18.24
UK£26.50
+45.3%
12.7%UK£31.00UK£21.50n/a6
Jul ’25UK£16.56
UK£27.78
+67.8%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Jun ’25UK£18.02
UK£27.78
+54.2%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
May ’25UK£17.36
UK£27.78
+60.0%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Apr ’25UK£17.65
UK£29.62
+67.8%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Mar ’25UK£17.40
UK£29.62
+70.2%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.8%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Jan ’25UK£21.70
UK£33.09
+52.5%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Dec ’24UK£19.09
UK£33.09
+73.3%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Nov ’24UK£21.82
UK£34.10
+56.3%
16.7%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.7%
18.1%UK£45.00UK£25.80UK£20.106
Sep ’24UK£23.00
UK£35.59
+54.7%
14.9%UK£45.00UK£30.42UK£17.846
Aug ’24UK£24.40
UK£38.82
+59.1%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.246
Jul ’24UK£21.66
UK£38.82
+79.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£16.566
Jun ’24UK£25.18
UK£38.82
+54.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.026
May ’24UK£26.88
UK£42.36
+57.6%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.366
Apr ’24UK£28.74
UK£42.36
+47.4%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.656
Mar ’24UK£29.98
UK£43.80
+46.1%
20.9%UK£60.00UK£32.00UK£17.405
Feb ’24UK£28.50
UK£42.95
+50.7%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£22.246
Jan ’24UK£29.84
UK£42.95
+43.9%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£21.706
Dec ’23UK£29.70
UK£43.14
+45.3%
18.9%UK£57.00UK£32.00UK£19.095
Nov ’23UK£26.18
UK£44.73
+70.9%
18.2%UK£55.00UK£32.00UK£21.826

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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