Roche Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:ROGZ

Capitalización de mercado: CHF 231.9b

Roche Holding Valoración

¿Está ROGZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROGZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 721.07
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ROGZ (CHF288.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF721.07)

Muy por debajo del valor justo: ROGZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROGZ?

Métrica clave: Como ROGZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROGZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROGZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROGZ?
Ratio PE27.8x
GananciasCHF 8.28b
Capitalización bursátilCHF 231.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROGZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROGZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
MRK Merck
12.9x8.0%US$222.7b
ROGZ Roche Holding
27.8x14.3%CHF 231.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROGZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.8x) en comparación con la media de empresas similares (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROGZ con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROGZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.8x) en comparación con la media de la industria UK Pharmaceuticals (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROGZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROGZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.8x
Ratio PE justo 42.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROGZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROGZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 288.70
CHF 307.34
+6.5%
15.8%CHF 448.00CHF 230.00n/a19
Feb ’26CHF 286.15
CHF 305.60
+6.8%
15.7%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 254.90
CHF 303.36
+19.0%
16.6%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 254.90
CHF 302.25
+18.6%
16.9%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 274.10
CHF 303.76
+10.8%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.10
CHF 302.00
+13.9%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.60
CHF 295.63
+2.8%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.45
CHF 287.74
+0.8%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.30
CHF 278.58
+11.3%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.90
CHF 277.53
+19.7%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.23
CHF 281.28
+22.7%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.55
CHF 282.94
+21.1%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.20
CHF 298.00
+27.8%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00CHF 286.1518
Jan ’25CHF 244.10
CHF 307.11
+25.8%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9019
Dec ’24CHF 239.35
CHF 307.83
+28.6%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9018
Nov ’24CHF 238.45
CHF 307.83
+29.1%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 274.1018
Oct ’24CHF 250.15
CHF 313.44
+25.3%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.1018
Sep ’24CHF 259.60
CHF 321.12
+23.7%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.6019
Aug ’24CHF 270.05
CHF 326.77
+21.0%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.4520
Jul ’24CHF 273.85
CHF 328.02
+19.8%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.3019
Jun ’24CHF 289.10
CHF 333.63
+15.4%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.9021
May ’24CHF 280.70
CHF 335.49
+19.5%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.55
CHF 344.08
+32.1%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.2323
Mar ’24CHF 270.40
CHF 349.87
+29.4%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.5524
Feb ’24CHF 279.80
CHF 354.91
+26.8%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.2024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 307.02
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 22:30
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Roche Holding AG está cubierta por 56 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research