Novo Nordisk Valoración
¿Está NOVOBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NOVOBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NOVOBC (DKK767.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK1127.51)
Muy por debajo del valor justo: NOVOBC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOVOBC?
Métrica clave: Como NOVOBC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NOVOBC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36x |
| Ganancias | DKK 94.72b |
| Capitalización bursátil | DKK 3.41t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NOVOBC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 38.6x | ||
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.2% | UK£160.5b |
GSK GSK | 21.7x | 23.2% | UK£54.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19x | 12.2% | UK£4.3b |
LLY Eli Lilly | 82.3x | 29.8% | US$701.1b |
NOVOBC Novo Nordisk | 36x | 14.3% | DKK 3.4t |
Price-To-Earnings vs. Similares: NOVOBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36x) comparado con la media de empresas similares (38.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NOVOBC con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NOVOBC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36x) en comparación con la media de la industria UK Pharmaceuticals (31.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NOVOBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 36x |
| Ratio PE justo | 42.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NOVOBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 767.05 | DKK 944.92 +23.2% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | DKK 755.90 | DKK 938.04 +24.1% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 773.15 | DKK 944.58 +22.2% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 799.25 | DKK 950.04 +18.9% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 931.00 | DKK 950.81 +2.1% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 912.60 | DKK 965.65 +5.8% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 1,011.00 | DKK 952.15 -5.8% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 926.35 | DKK 917.31 -1.0% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 899.00 | DKK 904.20 +0.6% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 893.55 | DKK 894.24 +0.08% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 846.35 | DKK 820.08 -3.1% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 784.55 | DKK 770.90 -1.7% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 696.70 | DKK 720.74 +3.5% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 695.40 | DKK 711.35 +2.3% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | DKK 755.90 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 688.05 | DKK 683.48 -0.7% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 773.15 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 650.55 | DKK 648.75 -0.3% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 799.25 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 618.30 0% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 931.00 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 583.13 0% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 912.60 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 579.06 0% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,011.00 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 574.51 0% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 926.35 | 22 |
| May ’24 | n/a | DKK 559.05 0% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 899.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 510.61 0% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 893.55 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 489.63 0% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 846.35 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 475.37 0% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 784.55 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 449.57 0% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 696.70 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | DKK 436.25 0% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 695.40 | 24 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/18 06:06 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/17 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Novo Nordisk A/S está cubierta por 71 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |