Basilea Pharmaceutica Valoración
¿Está BSLNz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BSLNz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BSLNz (CHF40.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF38.33)
Muy por debajo del valor justo: BSLNz cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSLNz?
Métrica clave: Como BSLNz no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
¿Cual es el ratio PS de BSLNz? | |
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Ratio precio-ventas (PS) | 3.3x |
Ventas | CHF 149.02m |
Capitalización bursátil | CHF 493.33m |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 3.6x |
Valor empresarial/EBITDA | -97x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BSLNz con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 6.5x | ||
OXB Oxford Biomedica | 4.5x | 21.2% | UK£441.8m |
BVXP Bioventix | 11.9x | n/a | UK£161.8m |
GNS Genus | 1.9x | 3.5% | UK£1.3b |
AVCT Avacta Group | 7.7x | 0.4% | UK£173.8m |
BSLNz Basilea Pharmaceutica | 3.3x | 2.8% | CHF 493.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: BSLNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BSLNz con el de otras empresas de la industria GB Biotechs ?
8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
---|---|---|---|
Promedio de la industria | n/a | 15.9% | |
BSLNz Basilea Pharmaceutica | 3.3x | 2.8% | US$541.69m |
GNS Genus | 1.9x | 3.5% | US$1.58b |
OXB Oxford Biomedica | 4.5x | 21.2% | US$547.84m |
8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
---|---|---|---|
Promedio de la industria | n/a | 38.6% | |
BSLNz Basilea Pharmaceutica | 3.3x | 14.9% | US$541.69m |
Price-To-Sales vs. Industria: BSLNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de la industria UK Biotechs (10.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BSLNz comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PS actual | 3.3x |
Ratio PS justo | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BSLNz es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | CHF 40.85 | CHF 77.25 +89.1% | 31.6% | CHF 120.00 | CHF 52.00 | n/a | 6 |
Jan ’26 | CHF 41.35 | CHF 77.25 +86.8% | 31.6% | CHF 120.00 | CHF 52.00 | n/a | 6 |
Dec ’25 | CHF 41.65 | CHF 77.25 +85.5% | 31.6% | CHF 120.00 | CHF 52.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | CHF 43.48 | CHF 74.87 +72.2% | 35.7% | CHF 120.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CHF 45.45 | CHF 73.20 +61.1% | 32.8% | CHF 110.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CHF 46.10 | CHF 72.37 +57.0% | 32.0% | CHF 110.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CHF 39.80 | CHF 71.20 +78.9% | 30.5% | CHF 105.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CHF 39.30 | CHF 71.20 +81.2% | 30.5% | CHF 105.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CHF 43.80 | CHF 70.58 +61.1% | 31.9% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CHF 39.65 | CHF 70.58 +78.0% | 31.9% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CHF 37.63 | CHF 69.08 +83.6% | 30.6% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 35.10 | CHF 69.08 +96.8% | 30.6% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 33.00 | CHF 64.38 +95.1% | 24.7% | CHF 85.00 | CHF 40.50 | CHF 40.85 | 4 |
Jan ’25 | CHF 35.40 | CHF 70.70 +99.7% | 26.5% | CHF 91.00 | CHF 40.50 | CHF 41.35 | 5 |
Dec ’24 | CHF 34.70 | CHF 75.68 +118.1% | 19.8% | CHF 91.00 | CHF 57.70 | CHF 41.65 | 4 |
Nov ’24 | CHF 35.45 | CHF 73.28 +106.7% | 20.1% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 43.48 | 6 |
Oct ’24 | CHF 40.90 | CHF 70.44 +72.2% | 21.7% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 45.45 | 7 |
Sep ’24 | CHF 47.90 | CHF 70.44 +47.1% | 21.7% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 46.10 | 7 |
Aug ’24 | CHF 43.70 | CHF 70.44 +61.2% | 21.7% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 39.80 | 7 |
Jul ’24 | CHF 41.85 | CHF 67.18 +60.5% | 21.0% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 39.30 | 6 |
Jun ’24 | CHF 45.60 | CHF 67.18 +47.3% | 21.0% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 43.80 | 6 |
May ’24 | CHF 43.30 | CHF 72.07 +66.4% | 20.8% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 39.65 | 6 |
Apr ’24 | CHF 50.20 | CHF 74.80 +49.0% | 18.4% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 37.63 | 5 |
Mar ’24 | CHF 52.30 | CHF 68.98 +31.9% | 26.2% | CHF 91.00 | CHF 39.90 | CHF 35.10 | 6 |
Feb ’24 | CHF 48.85 | CHF 73.82 +51.1% | 34.7% | CHF 120.00 | CHF 39.90 | CHF 33.00 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
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Análisis de la empresa | 2025/02/03 10:44 |
Precio de las acciones al final del día | 2025/01/31 00:00 |
Beneficios | 2024/06/30 |
Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
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Finanzas de la empresa | 10 años |
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Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
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Precios de mercado | 30 años |
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Propiedad | 10 años |
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Gestión | 10 años |
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Principales avances | 10 años |
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* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Basilea Pharmaceutica AG está cubierta por 25 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
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Leonildo Delgado | Baader Helvea Equity Research |
Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |