G5 Entertainment Valoración
¿Está 0QUS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0QUS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0QUS (SEK107) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK239.45)
Muy por debajo del valor justo: 0QUS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QUS?
Métrica clave: Como 0QUS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0QUS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.9x |
| Ganancias | SEK 94.43m |
| Capitalización bursátil | SEK 837.61m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0QUS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.3x | ||
GMR Gaming Realms | 15.9x | 22.1% | UK£106.9m |
NWOR National World | 24.8x | 58.1% | UK£59.4m |
PEBB Pebble Group | 13.1x | 5.0% | UK£75.3m |
CAU Centaur Media | 7.4x | -17.5% | UK£34.4m |
0QUS G5 Entertainment | 8.9x | 4.8% | SEK 837.6m |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0QUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0QUS con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0QUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (18.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0QUS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.9x |
| Ratio PE justo | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 107.00 | SEK 212.50 +98.6% | 31.8% | SEK 280.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 101.20 | SEK 212.50 +110.0% | 31.8% | SEK 280.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 90.90 | SEK 222.50 +144.8% | 34.8% | SEK 300.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 90.80 | SEK 222.50 +145.0% | 34.8% | SEK 300.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 96.00 | SEK 222.50 +131.8% | 34.8% | SEK 300.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 124.20 | SEK 232.50 +87.2% | 35.5% | SEK 315.00 | SEK 150.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 115.00 | SEK 220.00 +91.3% | 31.7% | SEK 315.00 | SEK 150.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 139.40 | SEK 228.33 +63.8% | 27.1% | SEK 315.00 | SEK 175.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 118.60 | SEK 238.33 +101.0% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 129.90 | SEK 238.33 +83.5% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 129.30 | SEK 238.33 +84.3% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 160.00 | SEK 258.33 +61.5% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 155.40 | SEK 258.33 +66.2% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 150.10 | SEK 258.33 +72.1% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | SEK 101.20 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 144.40 | SEK 268.33 +85.8% | 38.6% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 90.90 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 158.00 | SEK 278.33 +76.2% | 35.0% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 90.80 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 170.51 | SEK 278.33 +63.2% | 35.0% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 96.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 201.60 | SEK 280.83 +39.3% | 34.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 124.20 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 201.60 | SEK 280.83 +39.3% | 34.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 115.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 196.13 | SEK 288.33 +47.0% | 32.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 139.40 | 3 |
| May ’24 | SEK 225.60 | SEK 301.67 +33.7% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 118.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 214.72 | SEK 301.67 +40.5% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 129.90 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 194.52 | SEK 301.67 +55.1% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 129.30 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 192.22 | SEK 308.33 +60.4% | 34.0% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 160.00 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 210.79 | SEK 311.67 +47.9% | 33.3% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 155.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 201.14 | SEK 311.67 +55.0% | 33.3% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 150.10 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/24 18:43 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/23 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
G5 Entertainment AB (publ) está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Simon Jönsson | ABG Sundal Collier Sponsored |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Mikael Laséen | Carnegie Investment Bank AB |