G5 Entertainment AB (publ)

Informe acción LSE:0QUS

Capitalización de mercado: SEK 1.0b

G5 Entertainment Valoración

¿Está 0QUS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QUS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 248.01
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0QUS (SEK130) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK248.01)

Muy por debajo del valor justo: 0QUS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QUS?

Métrica clave: Como 0QUS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QUS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QUS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QUS?
Ratio PE10.7x
GananciasSEK 94.43m
Capitalización bursátilSEK 1.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QUS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QUS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
FDEV Frontier Developments
5.2x-108.4%UK£85.5m
GMR Gaming Realms
15.5x22.1%UK£105.5m
PEBB Pebble Group
13x4.9%UK£74.8m
SYS1 System1 Group
24.5xn/aUK£76.1m
0QUS G5 Entertainment
10.7x4.7%SEK 1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QUS con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QUS 10.7xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies11PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QUS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QUS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QUS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 130.00
SEK 190.00
+46.2%
33.5%SEK 280.00SEK 145.00n/a3
Jan ’26SEK 109.40
SEK 212.50
+94.2%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 101.20
SEK 212.50
+110.0%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 90.90
SEK 222.50
+144.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 90.80
SEK 222.50
+145.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.00
SEK 222.50
+131.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 124.20
SEK 232.50
+87.2%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 115.00
SEK 220.00
+91.3%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.40
SEK 228.33
+63.8%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 118.60
SEK 238.33
+101.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 129.30
SEK 238.33
+84.3%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 160.00
SEK 258.33
+61.5%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 130.003
Jan ’25SEK 155.40
SEK 258.33
+66.2%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 109.403
Dec ’24SEK 150.10
SEK 258.33
+72.1%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 101.203
Nov ’24SEK 144.40
SEK 268.33
+85.8%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.903
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.803
Sep ’24SEK 170.51
SEK 278.33
+63.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.003
Aug ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 124.203
Jul ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 115.003
Jun ’24SEK 196.13
SEK 288.33
+47.0%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.403
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 118.603
Apr ’24SEK 214.72
SEK 301.67
+40.5%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 194.52
SEK 301.67
+55.1%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.303
Feb ’24SEK 192.22
SEK 308.33
+60.4%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 160.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 191.18
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/03 23:14
Precio de las acciones al final del día2025/02/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

G5 Entertainment AB (publ) está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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