Frontier Developments plc

Informe acción AIM:FDEV

Capitalización de mercado: UK£84.8m

Frontier Developments Valoración

¿Está FDEV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FDEV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FDEV (£2.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£1.91)

Muy por debajo del valor justo: FDEV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FDEV?

Métrica clave: Como FDEV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FDEV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FDEV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FDEV?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUK£89.27m
Capitalización bursátilUK£84.76m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FDEV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FDEV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.4m
TBLD tinyBuild
0.5x8.0%UK£14.8m
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£289.4m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£84.8m

Price-To-Sales vs. Similares: FDEV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FDEV con el de otras empresas de la industria GB Entertainment ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$327.82k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
FDEV 0.9xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FDEV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FDEV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FDEV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FDEV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FDEV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.20
UK£3.26
+48.6%
25.6%UK£4.70UK£1.70n/a7
Nov ’25UK£2.70
UK£3.26
+20.8%
25.6%UK£4.70UK£1.70n/a7
Oct ’25UK£2.35
UK£3.18
+35.1%
27.9%UK£4.70UK£1.70n/a7
Sep ’25UK£2.68
UK£3.18
+18.7%
29.8%UK£5.00UK£1.70n/a7
Aug ’25UK£2.71
UK£3.13
+15.6%
30.2%UK£5.00UK£1.70n/a7
Jul ’25UK£2.52
UK£3.13
+24.3%
30.2%UK£5.00UK£1.70n/a7
Jun ’25UK£2.63
UK£3.01
+14.6%
36.7%UK£5.00UK£1.70n/a9
May ’25UK£2.52
UK£2.09
-17.1%
34.6%UK£4.00UK£1.40n/a9
Apr ’25UK£1.41
UK£1.85
+31.2%
43.2%UK£4.00UK£1.25n/a9
Mar ’25UK£1.27
UK£1.85
+46.1%
43.2%UK£4.00UK£1.25n/a9
Feb ’25UK£1.35
UK£2.40
+77.4%
75.3%UK£7.30UK£1.25n/a10
Jan ’25UK£1.31
UK£2.39
+81.8%
75.9%UK£7.30UK£1.20n/a10
Dec ’24UK£1.51
UK£3.71
+145.7%
54.7%UK£7.30UK£1.30n/a10
Nov ’24UK£2.34
UK£5.03
+115.6%
42.4%UK£8.00UK£2.00UK£2.709
Oct ’24UK£2.22
UK£5.12
+131.3%
39.4%UK£8.00UK£2.45UK£2.359
Sep ’24UK£3.35
UK£6.38
+90.7%
23.1%UK£8.75UK£2.80UK£2.6810
Aug ’24UK£5.48
UK£6.54
+19.3%
17.1%UK£8.75UK£4.40UK£2.7110
Jul ’24UK£5.90
UK£7.18
+21.8%
51.0%UK£18.00UK£4.40UK£2.5211
Jun ’24UK£5.16
UK£7.56
+46.6%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£2.6312
May ’24UK£4.95
UK£7.56
+52.8%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£2.5212
Apr ’24UK£4.69
UK£7.56
+61.3%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£1.4112
Mar ’24UK£4.38
UK£8.37
+91.2%
56.9%UK£18.00UK£3.90UK£1.2713
Feb ’24UK£4.93
UK£8.37
+69.9%
56.9%UK£18.00UK£3.90UK£1.3513
Jan ’24UK£9.61
UK£17.51
+82.2%
18.4%UK£21.30UK£11.90UK£1.3113
Dec ’23UK£11.38
UK£17.51
+53.8%
18.4%UK£21.30UK£11.90UK£1.5113
Nov ’23UK£13.18
UK£17.46
+32.5%
18.3%UK£21.30UK£11.90UK£2.3413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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