everplay group plc

Informe acción AIM:EVPL

Capitalización de mercado: UK£387.4m

everplay group Valoración

¿Está EVPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.32
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EVPL (£2.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.32)

Muy por debajo del valor justo: EVPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVPL?

Métrica clave: Como EVPL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EVPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EVPL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EVPL?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUK£167.42m
Capitalización bursátilUK£387.35m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EVPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EVPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
GMR Gaming Realms
4.1x11.6%UK£105.5m
DEVO Devolver Digital
1.3x11.7%UK£106.8m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£85.5m
TBLD tinyBuild
0.8x5.3%UK£24.6m
EVPL everplay group
2.2x1.9%UK£387.4m

Price-To-Sales vs. Similares: EVPL es cara según su ratio Price-To-Sales (2.2x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EVPL con el de otras empresas de la industria GB Entertainment ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.2xn/aUS$967.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
EVPL 2.2xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EVPL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.2x) en comparación con la media de la industria UK Entertainment (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EVPL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EVPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EVPL es cara según su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.56
UK£3.48
+35.8%
9.4%UK£4.00UK£2.97n/a10
Jan ’26UK£2.20
UK£3.66
+66.4%
15.3%UK£4.90UK£2.97n/a11
Dec ’25UK£2.06
UK£3.54
+72.0%
19.3%UK£4.90UK£2.30n/a11
Nov ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.7%
19.3%UK£4.90UK£2.30n/a11
Oct ’25UK£2.75
UK£3.54
+28.8%
19.3%UK£4.90UK£2.30n/a11
Sep ’25UK£2.54
UK£3.57
+40.4%
18.8%UK£4.90UK£2.30n/a11
Aug ’25UK£2.90
UK£3.51
+21.0%
19.7%UK£4.90UK£2.30n/a12
Jul ’25UK£2.83
UK£3.50
+24.0%
20.6%UK£4.90UK£2.30n/a11
Jun ’25UK£3.12
UK£3.42
+9.8%
20.9%UK£4.90UK£2.30n/a13
May ’25UK£2.60
UK£3.40
+30.8%
21.9%UK£4.90UK£2.30n/a12
Apr ’25UK£2.35
UK£3.25
+38.4%
25.2%UK£4.90UK£2.25n/a12
Mar ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.5%
33.5%UK£6.40UK£2.25n/a12
Feb ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.5%
34.0%UK£6.40UK£2.25UK£2.6913
Jan ’25UK£1.85
UK£4.09
+121.2%
46.8%UK£8.75UK£1.80UK£2.2012
Dec ’24UK£1.65
UK£4.58
+177.3%
38.2%UK£8.75UK£2.25UK£2.0612
Nov ’24UK£2.68
UK£5.58
+108.7%
23.6%UK£8.75UK£3.60UK£2.3511
Oct ’24UK£2.65
UK£5.57
+110.2%
22.6%UK£8.75UK£3.60UK£2.7512
Sep ’24UK£3.35
UK£5.71
+70.4%
21.4%UK£8.75UK£3.60UK£2.5411
Aug ’24UK£3.16
UK£5.66
+79.1%
20.9%UK£8.75UK£3.60UK£2.9012
Jul ’24UK£3.60
UK£5.75
+59.8%
18.2%UK£8.75UK£4.75UK£2.8312
Jun ’24UK£3.60
UK£5.75
+59.8%
18.2%UK£8.75UK£4.75UK£3.1212
May ’24UK£3.62
UK£5.76
+59.1%
18.4%UK£8.80UK£4.75UK£2.6012
Apr ’24UK£3.80
UK£5.78
+52.1%
18.5%UK£8.80UK£4.75UK£2.3512
Mar ’24UK£4.62
UK£5.98
+29.4%
17.5%UK£8.80UK£5.00UK£2.3511
Feb ’24UK£4.60
UK£5.71
+24.2%
21.4%UK£8.80UK£3.46UK£2.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£3.48
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/03 00:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

everplay group plc está cubierta por 28 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays