Embracer Group AB (publ)

Informe acción LSE:0GFE

Capitalización de mercado: SEK 32.6b

Embracer Group Valoración

¿Está 0GFE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0GFE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 317.10
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0GFE (SEK141.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK317.1)

Muy por debajo del valor justo: 0GFE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GFE?

Métrica clave: Como 0GFE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0GFE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0GFE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0GFE?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasSEK 37.55b
Capitalización bursátilSEK 32.63b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0GFE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0GFE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
EVPL everplay group
2.1x1.9%UK£345.6m
GMR Gaming Realms
4.7x11.2%UK£117.3m
DEVO Devolver Digital
1.4x11.7%UK£113.9m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£82.1m
0GFE Embracer Group
0.8x3.6%SEK 32.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 0GFE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0GFE con el de otras empresas de la industria GB Entertainment ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$676.68k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0GFE 0.8xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0GFE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0GFE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0GFE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 3.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0GFE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0GFE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 141.10
SEK 199.00
+41.0%
29.2%SEK 290.00SEK 103.03n/a13
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.9%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.7%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.3%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.4%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.4%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+45.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.7%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.4%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.7%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.0%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00n/a16
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
Nov ’24SEK 109.35
SEK 208.80
+90.9%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 185.3415
Oct ’24SEK 130.88
SEK 220.71
+68.6%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 160.0814
Sep ’24SEK 166.99
SEK 220.00
+31.7%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.4215
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 161.8314
Jul ’24SEK 160.06
SEK 267.00
+66.8%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 140.7013
Jun ’24SEK 158.15
SEK 322.24
+103.8%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 159.7814
May ’24SEK 319.01
SEK 445.71
+39.7%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 167.3614
Apr ’24SEK 284.95
SEK 450.21
+58.0%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.0814
Feb ’24SEK 294.62
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 124.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 198.86
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 20:29
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Embracer Group AB (publ) está cubierta por 26 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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