The Walt Disney Company

Informe acción BATS-CHIXE:WDPD

Capitalización de mercado: €194.1b

Walt Disney Valoración

¿Está WDPD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDPD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WDPD (€105.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€121.46)

Muy por debajo del valor justo: WDPD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDPD?

Métrica clave: Como WDPD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WDPD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WDPD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WDPD?
Ratio PE40.9x
GananciasUS$4.97b
Capitalización bursátilUS$205.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDPD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDPD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56x
LBG LBG Media
38.4x24.2%UK£273.9m
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
WDPD Walt Disney
40.9x19.3%€205.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: WDPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con la media de empresas similares (56x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDPD con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDPD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de la industria UK Entertainment (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDPD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDPD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.9x
Ratio PE justo 38.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDPD es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDPD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€105.64
€114.31
+8.2%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25n/a
€101.43
0%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€85.62
€100.45
+17.3%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€80.25
€100.60
+25.4%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.53
€114.03
+31.8%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€95.44
€116.11
+21.7%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€93.19
€115.07
+23.5%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.54
€117.27
+12.2%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€112.18
€113.86
+1.5%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.94
€106.92
+3.9%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.60
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.79
€93.66
+14.5%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.84
€95.36
+12.4%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.64
€98.93
+29.1%
15.1%€137.21€54.89n/a29
Oct ’24€76.02
€101.20
+33.1%
15.3%€136.91€61.37€85.6227
Sep ’24€75.17
€101.88
+35.5%
16.8%€134.57€59.91€80.2526
Aug ’24€81.71
€103.14
+26.2%
17.0%€132.51€58.59€86.5326
Jul ’24n/a
€108.36
0%
15.1%€135.25€59.81€95.4426
Jun ’24n/a
€112.27
0%
11.2%€137.02€87.62€93.1927
May ’24n/a
€116.33
0%
12.2%€160.27€85.12€104.5430
Apr ’24n/a
€121.67
0%
11.9%€166.95€88.66€112.1830
Mar ’24n/a
€121.67
0%
11.9%€166.95€88.66€102.9430
Feb ’24n/a
€113.13
0%
13.2%€162.82€86.47€88.6028
Jan ’24n/a
€117.76
0%
12.9%€168.03€89.23€81.7929
Dec ’23n/a
€121.23
0%
13.7%€171.78€91.23€84.8429
Nov ’23n/a
€140.57
0%
15.2%€229.80€105.37€76.6429

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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US$7.7b

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0JZ7

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0MGL

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