Embracer Group AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:EMBRBS

Capitalización de mercado: SEK 41.1b

Embracer Group Valoración

¿Está EMBRBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMBRBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EMBRBS (SEK29.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK66.11)

Muy por debajo del valor justo: EMBRBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBRBS?

Métrica clave: Como EMBRBS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EMBRBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMBRBS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EMBRBS?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasSEK 37.55b
Capitalización bursátilSEK 41.06b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EMBRBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EMBRBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
TM17 Team17 Group
1.7x2.1%UK£292.3m
GMR Gaming Realms
4.1x11.6%UK£104.4m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£116.3m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£77.2m
EMBRBS Embracer Group
1.1x3.2%SEK 41.1b

Price-To-Sales vs. Similares: EMBRBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EMBRBS con el de otras empresas de la industria GB Entertainment ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$404.76k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
No. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EMBRBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EMBRBS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EMBRBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EMBRBS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMBRBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 33.98
0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Dec ’25SEK 29.22
SEK 33.98
+16.3%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 32.04
0%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.24
SEK 32.11
+22.4%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 32.11
0%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 34.63
0%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 34.00
0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 32.94
0%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25n/a
SEK 31.34
0%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25n/a
SEK 27.92
0%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 27.72
0%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25n/a
SEK 31.40
0%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 31.87
0%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24n/a
SEK 32.33
0%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50SEK 29.2215
Nov ’24n/a
SEK 34.80
0%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 36.79
0%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.2414
Sep ’24n/a
SEK 36.67
0%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00n/a15
Aug ’24SEK 30.46
SEK 36.82
+20.9%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50n/a14
Jul ’24SEK 26.59
SEK 44.50
+67.4%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50n/a13
Jun ’24SEK 27.04
SEK 53.71
+98.6%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90n/a14
May ’24SEK 46.83
SEK 74.29
+58.6%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00n/a14
Apr ’24n/a
SEK 76.62
0%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00n/a13
Mar ’24SEK 49.24
SEK 76.32
+55.0%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00n/a14
Feb ’24SEK 48.61
SEK 79.80
+64.2%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00n/a15
Jan ’24n/a
SEK 84.60
0%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00n/a15
Dec ’23n/a
SEK 84.60
0%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 03:24
Precio de las acciones al final del día2024/11/29 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Embracer Group AB (publ) está cubierta por 25 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
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