Embracer Group AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:EMBRBS

Capitalización de mercado: SEK 23.7b

Embracer Group Valoración

¿Está EMBRBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMBRBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 286.30
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EMBRBS (SEK109.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK286.3)

Muy por debajo del valor justo: EMBRBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBRBS?

Métrica clave: Como EMBRBS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EMBRBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMBRBS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EMBRBS?
Ratio PE9.3x
GananciasSEK 2.54b
Capitalización bursátilSEK 23.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EMBRBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EMBRBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
EVPL everplay group
23x11.17%UK£463.9m
GMR Gaming Realms
16.9x19.40%UK£149.3m
FDEV Frontier Developments
7.7x-46.83%UK£123.8m
BCG Baltic Classifieds Group
53.3x20.05%UK£1.8b
EMBRBS Embracer Group
9.3x7.89%SEK 23.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EMBRBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EMBRBS con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies13PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EMBRBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EMBRBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EMBRBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EMBRBS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMBRBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 109.86
SEK 137.55
+25.20%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 135.67
0%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26n/a
SEK 151.67
0%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.86
SEK 152.23
+43.80%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.20
SEK 151.21
+25.80%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.00
SEK 203.23
-10.07%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 192.21
0%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 207.80
0%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 204.00
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 197.63
0%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25n/a
SEK 188.06
0%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 167.51
0%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.8616
Mar ’25n/a
SEK 166.31
0%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.2017
Feb ’25n/a
SEK 188.40
0%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.0016
Jan ’25n/a
SEK 191.20
0%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Dec ’24n/a
SEK 194.00
0%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Nov ’24n/a
SEK 208.80
0%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 220.71
0%
28.50%SEK 408.00SEK 162.00n/a14
Sep ’24n/a
SEK 220.00
0%
27.65%SEK 408.00SEK 162.00n/a15
Aug ’24n/a
SEK 220.93
0%
29.39%SEK 408.00SEK 147.00n/a14
Jul ’24n/a
SEK 267.00
0%
42.73%SEK 540.00SEK 153.00n/a13
Jun ’24n/a
SEK 322.24
0%
47.68%SEK 660.00SEK 161.40n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 143.50
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/21 09:16
Precio de las acciones al final del día2025/06/16 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Embracer Group AB (publ) está cubierta por 27 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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