Embracer Group Valoración
¿Está EMBRBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EMBRBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EMBRBS (SEK126.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK381.55)
Muy por debajo del valor justo: EMBRBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBRBS?
Métrica clave: Como EMBRBS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
¿Cual es el ratio PS de EMBRBS? | |
---|---|
Ratio precio-ventas (PS) | 0.7x |
Ventas | SEK 37.68b |
Capitalización bursátil | SEK 28.11b |
Estadísticas clave | |
---|---|
Valor empresa-ingresos | 0.9x |
Valor empresarial/EBITDA | -5.4x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EMBRBS con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 2.2x | ||
EVPL everplay group | 2.1x | 1.9% | UK£347.0m |
GMR Gaming Realms | 4.5x | 11.2% | UK£115.7m |
DEVO Devolver Digital | 1.4x | 11.7% | UK£113.9m |
FDEV Frontier Developments | 0.9x | 1.9% | UK£78.8m |
EMBRBS Embracer Group | 0.7x | 3.3% | SEK 28.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: EMBRBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EMBRBS con el de otras empresas de la industria GB Entertainment ?
Price-To-Sales vs. Industria: EMBRBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EMBRBS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
---|---|
Ratio PS actual | 0.7x |
Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EMBRBS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | SEK 126.58 | SEK 157.29 +24.3% | 31.4% | SEK 250.00 | SEK 58.70 | n/a | 13 |
Feb ’26 | SEK 226.00 | SEK 203.23 -10.1% | 27.9% | SEK 290.00 | SEK 108.00 | n/a | 13 |
Jan ’26 | n/a | SEK 203.89 0% | 28.0% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Dec ’25 | n/a | SEK 203.89 0% | 28.0% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Nov ’25 | n/a | SEK 192.21 0% | 27.8% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Oct ’25 | n/a | SEK 192.64 0% | 27.9% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | n/a | SEK 192.64 0% | 27.9% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | n/a | SEK 207.80 0% | 26.7% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | n/a | SEK 204.00 0% | 28.0% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | n/a | SEK 197.63 0% | 28.9% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | SEK 188.06 0% | 29.0% | SEK 300.00 | SEK 99.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | SEK 167.51 0% | 33.2% | SEK 300.00 | SEK 96.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | SEK 166.31 0% | 32.9% | SEK 300.00 | SEK 90.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | n/a | SEK 188.40 0% | 31.7% | SEK 360.00 | SEK 120.00 | SEK 226.00 | 16 |
Jan ’25 | n/a | SEK 191.20 0% | 29.7% | SEK 360.00 | SEK 123.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | n/a | SEK 194.00 0% | 28.5% | SEK 360.00 | SEK 123.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | SEK 208.80 0% | 26.5% | SEK 360.00 | SEK 126.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | SEK 220.71 0% | 28.5% | SEK 408.00 | SEK 162.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | n/a | SEK 220.00 0% | 27.6% | SEK 408.00 | SEK 162.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | n/a | SEK 220.93 0% | 29.4% | SEK 408.00 | SEK 147.00 | n/a | 14 |
Jul ’24 | n/a | SEK 267.00 0% | 42.7% | SEK 540.00 | SEK 153.00 | n/a | 13 |
Jun ’24 | n/a | SEK 322.24 0% | 47.7% | SEK 660.00 | SEK 161.40 | n/a | 14 |
May ’24 | n/a | SEK 445.71 0% | 25.8% | SEK 660.00 | SEK 240.00 | n/a | 14 |
Apr ’24 | n/a | SEK 450.21 0% | 24.8% | SEK 660.00 | SEK 240.00 | n/a | 14 |
Mar ’24 | n/a | SEK 457.93 0% | 26.4% | SEK 660.00 | SEK 240.00 | n/a | 14 |
Feb ’24 | n/a | SEK 478.80 0% | 29.8% | SEK 690.00 | SEK 240.00 | n/a | 15 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
---|---|
Análisis de la empresa | 2025/02/17 10:01 |
Precio de las acciones al final del día | 2025/02/14 00:00 |
Beneficios | 2024/12/31 |
Ingresos anuales | 2024/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
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Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
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Precios de mercado | 30 años |
| |
Propiedad | 10 años |
| |
Gestión | 10 años |
| |
Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Embracer Group AB (publ) está cubierta por 26 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
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null null | ABG Sundal Collier |
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