Salud financiera de hoja de balance de Time Out Group
Salud financiera controles de criterios 2/6
Time Out Group tiene un patrimonio de los accionistas total de £26.8M y una deuda total de £34.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 130.1%. Sus activos y pasivos totales son £107.7M y £80.9M respectivamente.
Información clave
130.1%
Ratio deuda-patrimonio
UK£34.85m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | UK£7.12m |
| Patrimonio | UK£26.78m |
| Total pasivo | UK£80.90m |
| Activos totales | UK£107.68m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£23.3M) de TMO no cubren sus pasivos a corto plazo (£28.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£23.3M) de TMO no cubren sus pasivos a largo plazo (£52.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TMO (103.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TMO ha crecido de 35.8% a 130.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TMO tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: TMO no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 30.3% al año.