Salud financiera de hoja de balance de Time Out Group
Salud financiera controles de criterios 1/6
Time Out Group tiene un patrimonio de los accionistas total de £28.8M y una deuda total de £38.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 135%. Sus activos y pasivos totales son £117.6M y £88.8M respectivamente.
Información clave
135.0%
Ratio deuda-patrimonio
UK£38.88m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | UK£5.90m |
| Patrimonio | UK£28.80m |
| Total pasivo | UK£88.82m |
| Activos totales | UK£117.62m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£26.0M) de TMO no cubren sus pasivos a corto plazo (£37.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£26.0M) de TMO no cubren sus pasivos a largo plazo (£51.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TMO (114.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TMO ha crecido de 60.1% a 135% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TMO tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si TMO tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.