South32 Limited

Informe acción LSE:S32

Capitalización de mercado: UK£8.7b

South32 Valoración

¿Está S32 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S32 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S32 (£1.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£1.24)

Muy por debajo del valor justo: S32 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S32?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de S32. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de S32 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de S32 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
AAL Anglo American
1.4x0.5%UK£33.6b
GLEN Glencore
0.3x-0.5%UK£57.9b
RIO Rio Tinto Group
2.1x-0.2%UK£95.6b
GFM Griffin Mining
2.8x0.9%UK£284.9m
S32 South32
1.6x7.1%UK£16.5b

Price-To-Sales vs. Similares: S32 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S32 con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: S32 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria UK Metals and Mining (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de S32 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS S32 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: S32 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S32 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.92
UK£1.97
+3.0%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
May ’25UK£1.80
UK£1.97
+9.3%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.5%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.2%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£2.00
+17.6%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+15.0%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+26.0%
11.7%UK£2.51UK£1.59n/a13
Nov ’24UK£1.72
UK£2.16
+25.5%
12.4%UK£2.72UK£1.67n/a13
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.4%
11.8%UK£2.73UK£1.78n/a12
Sep ’24UK£1.76
UK£2.11
+19.6%
11.1%UK£2.62UK£1.77n/a12
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95n/a12
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+25.0%
9.3%UK£2.97UK£2.23n/a12
Jun ’24UK£2.02
UK£2.62
+29.5%
8.9%UK£3.10UK£2.37n/a12
May ’24UK£2.23
UK£2.61
+17.3%
8.8%UK£3.07UK£2.30UK£1.8014
Apr ’24UK£2.37
UK£2.79
+17.5%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.53
UK£2.85
+12.8%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.5%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.27
UK£2.61
+15.1%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.37
UK£2.52
+6.3%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417
Nov ’23UK£2.09
UK£2.62
+25.3%
14.5%UK£3.31UK£1.95UK£1.7217
Oct ’23UK£2.15
UK£3.02
+40.7%
9.7%UK£3.71UK£2.54UK£1.8017
Sep ’23UK£2.35
UK£3.06
+30.7%
12.2%UK£4.13UK£2.57UK£1.7616
Aug ’23UK£2.20
UK£2.97
+35.2%
13.1%UK£3.89UK£2.44UK£2.0215
Jul ’23UK£2.20
UK£3.37
+53.0%
7.7%UK£3.91UK£2.91UK£1.9915
Jun ’23UK£2.79
UK£3.35
+20.2%
8.5%UK£3.98UK£2.87UK£2.0215
May ’23UK£2.70
UK£3.36
+24.8%
8.2%UK£4.02UK£2.87UK£2.2315

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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