South32 Limited

Informe acción LSE:S32

Capitalización de mercado: UK£7.5b

South32 Valoración

¿Está S32 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S32 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S32 (£1.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.06)

Muy por debajo del valor justo: S32 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S32?

Métrica clave: Como S32 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de S32. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S32 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de S32?
Ratio precio-ventas (PS)1.7x
VentasUS$5.59b
Capitalización bursátilUS$9.40b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de S32 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de S32 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
AAL Anglo American
1.2x0.7%UK£28.3b
GLEN Glencore
0.2x-1.0%UK£42.9b
RIO Rio Tinto Group
1.8x0.08%UK£80.0b
KMR Kenmare Resources
1x5.5%UK£292.2m
S32 South32
1.7x8.7%UK£15.0b

Price-To-Sales vs. Similares: S32 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de S32 con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.95b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.62m
S32 1.7xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: S32 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria UK Metals and Mining (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de S32 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS S32 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: S32 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S32 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.66
UK£1.97
+18.4%
14.0%UK£2.39UK£1.21n/a14
Dec ’25UK£1.90
UK£1.93
+1.7%
14.2%UK£2.38UK£1.21n/a14
Nov ’25UK£1.89
UK£1.92
+1.4%
14.8%UK£2.33UK£1.15n/a14
Oct ’25UK£1.89
UK£1.84
-2.4%
15.1%UK£2.28UK£1.14n/a14
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.7%
15.6%UK£2.33UK£1.15n/a15
Aug ’25UK£1.56
UK£1.95
+24.7%
11.3%UK£2.38UK£1.57n/a14
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.6%
9.7%UK£2.51UK£1.69n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.0%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.80
UK£1.97
+9.3%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.5%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.2%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.6%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+15.0%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+26.0%
11.7%UK£2.51UK£1.59UK£1.9013
Nov ’24UK£1.72
UK£2.16
+25.5%
12.4%UK£2.72UK£1.67UK£1.8913
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.4%
11.8%UK£2.73UK£1.79UK£1.8912
Sep ’24UK£1.76
UK£2.11
+19.6%
11.1%UK£2.62UK£1.77UK£1.6012
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95UK£1.5612
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+25.0%
9.3%UK£2.97UK£2.23UK£1.9812
Jun ’24UK£2.02
UK£2.61
+29.4%
8.7%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.23
UK£2.61
+17.2%
8.7%UK£3.07UK£2.30UK£1.8014
Apr ’24UK£2.37
UK£2.79
+17.5%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.53
UK£2.85
+12.8%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.5%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.27
UK£2.61
+15.1%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.37
UK£2.52
+6.3%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 05:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

South32 Limited está cubierta por 48 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays