Glencore plc

Informe acción LSE:GLEN

Capitalización de mercado: UK£46.2b

Glencore Valoración

¿Está GLEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.49
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GLEN (£3.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£5.49)

Muy por debajo del valor justo: GLEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLEN?

Métrica clave: Como GLEN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GLEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLEN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GLEN?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$227.51b
Capitalización bursátilUS$56.25b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GLEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GLEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
AAL Anglo American
1.3x0.9%UK£30.9b
RIO Rio Tinto Group
1.8x0.3%UK£85.6b
ANTO Antofagasta
3.3x8.5%UK£17.4b
KMR Kenmare Resources
0.9x5.5%UK£276.6m
GLEN Glencore
0.2x-0.9%UK£46.2b

Price-To-Sales vs. Similares: GLEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GLEN con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x1.5%
GLEN Glencore
 0.2x-0.9%US$56.25b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$61.45m
GLEN 0.2xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies12PS012345+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x25.0%
GLEN Glencore
 0.2x45.5%US$56.25b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GLEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria UK Metals and Mining (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GLEN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GLEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GLEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.80
UK£5.02
+32.0%
6.9%UK£5.73UK£4.48n/a15
Jan ’26UK£3.53
UK£5.05
+43.0%
6.7%UK£5.69UK£4.35n/a15
Dec ’25UK£3.80
UK£5.06
+33.2%
7.6%UK£5.64UK£4.34n/a15
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.6%
7.5%UK£5.54UK£4.28n/a15
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.2%
8.6%UK£6.00UK£4.23n/a15
Sep ’25UK£4.01
UK£5.01
+25.0%
7.7%UK£5.80UK£4.27n/a15
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.4%
8.0%UK£6.04UK£4.41n/a14
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.7%
7.3%UK£5.74UK£4.57n/a13
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.8%
9.3%UK£5.57UK£4.09n/a13
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+7.0%
10.7%UK£5.67UK£3.69n/a13
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.1%
11.2%UK£5.85UK£3.65n/a13
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.6%
10.4%UK£5.86UK£3.90n/a13
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.1%
11.4%UK£6.21UK£3.99n/a14
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.5%
9.1%UK£6.21UK£4.54UK£3.5313
Dec ’24UK£4.58
UK£5.37
+17.3%
8.5%UK£6.24UK£4.57UK£3.8012
Nov ’24UK£4.32
UK£5.54
+28.3%
9.0%UK£6.48UK£4.86UK£4.0811
Oct ’24UK£4.70
UK£5.73
+22.0%
7.8%UK£6.61UK£5.24UK£4.2911
Sep ’24UK£4.27
UK£5.54
+29.8%
8.8%UK£6.60UK£5.02UK£4.0112
Aug ’24UK£4.71
UK£5.52
+17.2%
8.4%UK£6.59UK£5.06UK£4.1512
Jul ’24UK£4.45
UK£5.68
+27.9%
7.4%UK£6.50UK£5.18UK£4.6212
Jun ’24UK£4.17
UK£5.90
+41.6%
9.2%UK£6.94UK£5.05UK£4.8113
May ’24UK£4.69
UK£5.90
+25.8%
9.1%UK£6.91UK£5.04UK£4.6713
Apr ’24UK£4.65
UK£6.05
+30.2%
8.4%UK£7.01UK£5.11UK£4.3517
Mar ’24UK£5.13
UK£6.27
+22.2%
8.6%UK£7.23UK£5.27UK£3.8218
Feb ’24UK£5.43
UK£6.28
+15.9%
10.1%UK£7.46UK£5.12UK£4.2618
Jan ’24UK£5.52
UK£6.32
+14.5%
11.9%UK£7.68UK£4.58UK£4.7219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£5.02
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 08:27
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Glencore plc está cubierta por 42 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Wade NapierAvior Capital Markets