CF Industries Holdings Valoración
¿Está 0HQU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0HQU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0HQU ($88.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($158.56)
Muy por debajo del valor justo: 0HQU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HQU?
Métrica clave: Como 0HQU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0HQU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Ganancias | US$1.16b |
| Capitalización bursátil | US$15.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0HQU con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.7x | ||
CRDA Croda International | 29.9x | 15.1% | UK£4.9b |
ANTO Antofagasta | 27.2x | 18.5% | UK£16.4b |
SMDS DS Smith | 20.9x | 8.3% | UK£8.0b |
JMAT Johnson Matthey | 20.8x | 28.6% | UK£2.2b |
0HQU CF Industries Holdings | 13.3x | -6.6% | US$15.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0HQU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (24.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0HQU con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0HQU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria UK Chemicals (21.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0HQU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.3x |
| Ratio PE justo | 13.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HQU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$88.31 | US$87.04 -1.4% | 10.0% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$86.94 +3.3% | 10.2% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$87.27 | US$84.59 -3.1% | 8.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$82.76 | US$83.89 +1.4% | 9.5% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$80.49 +5.8% | 8.2% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.61 | US$82.44 +12.0% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$78.70 | US$82.32 +4.6% | 8.6% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.80 | US$85.26 +9.6% | 7.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$83.10 | US$86.06 +3.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$82.28 | US$86.06 +4.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$76.87 | US$86.50 +12.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$79.39 | US$88.50 +11.5% | 11.4% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$76.06 | US$88.75 +16.7% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$79.32 | US$89.30 +12.6% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.18 | 20 |
| Oct ’24 | US$85.69 | US$87.95 +2.6% | 10.7% | US$105.00 | US$67.00 | US$87.27 | 20 |
| Sep ’24 | US$78.39 | US$86.95 +10.9% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$82.76 | 21 |
| Aug ’24 | US$81.22 | US$84.19 +3.7% | 13.9% | US$105.00 | US$65.00 | US$76.04 | 21 |
| Jul ’24 | US$70.16 | US$86.15 +22.8% | 15.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.61 | 21 |
| Jun ’24 | US$61.05 | US$86.96 +42.4% | 15.2% | US$110.00 | US$65.00 | US$78.70 | 21 |
| May ’24 | US$70.67 | US$93.43 +32.2% | 13.8% | US$115.00 | US$70.00 | US$77.80 | 21 |
| Apr ’24 | US$72.36 | US$101.29 +40.0% | 12.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$83.10 | 21 |
| Mar ’24 | US$86.06 | US$101.57 +18.0% | 12.8% | US$126.00 | US$75.00 | US$82.28 | 21 |
| Feb ’24 | US$85.11 | US$109.14 +28.2% | 14.2% | US$132.00 | US$75.00 | US$76.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$84.92 | US$115.30 +35.8% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$79.39 | 20 |
| Dec ’23 | US$105.21 | US$115.30 +9.6% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$76.06 | 20 |
| Nov ’23 | US$107.85 | US$114.20 +5.9% | 13.5% | US$135.00 | US$78.00 | US$79.32 | 20 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
TFF Group
€628.7m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€29.20
7D
-7.3%
1Y
-30.5%
Zignago Vetro
€860.9m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.68
7D
0.1%
1Y
-27.1%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€4.99
7D
-4.9%
1Y
4.5%