DS Smith Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SMDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SMDS (£5.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (£6.14)

¿Está SMDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMDS (£5.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£6.14)

Muy por debajo del valor justo: SMDS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMDS?

Métrica clave: Como SMDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SMDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SMDS?
Ratio PE	20.5x
Ganancias	UK£385.00m
Capitalización bursátil	UK£7.89b

Métricas y ratios de valoración clave de SMDS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	10.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SMDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SMDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.1x
MNDI Mondi	15.8x	15.8%	UK£5.2b
FRES Fresnillo	24.7x	33.0%	UK£4.9b
CRDA Croda International	29.7x	15.1%	UK£4.8b
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.7b
SMDS DS Smith	20.5x	7.9%	UK£7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SMDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SMDS con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SMDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria European Packaging (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SMDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SMDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.5x
Ratio PE justo	17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SMDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	UK£5.72	UK£4.84 -15.4%	14.5%	UK£5.80	UK£3.60	n/a	9
Nov ’25	UK£5.39	UK£4.54 -15.8%	11.3%	UK£5.50	UK£3.60	n/a	9
Oct ’25	UK£4.65	UK£4.37 -5.9%	9.3%	UK£4.87	UK£3.60	n/a	9
Sep ’25	UK£4.68	UK£4.22 -9.9%	8.3%	UK£4.75	UK£3.60	n/a	8
Aug ’25	UK£4.57	UK£4.00 -12.4%	7.9%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
Jul ’25	UK£4.19	UK£3.94 -5.9%	7.4%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
Jun ’25	UK£3.81	UK£3.99 +4.7%	7.2%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
May ’25	UK£3.54	UK£4.01 +13.1%	7.3%	UK£4.40	UK£3.42	n/a	8
Apr ’25	UK£3.97	UK£3.78 -4.8%	9.8%	UK£4.20	UK£3.10	n/a	6
Mar ’25	UK£3.26	UK£3.76 +15.1%	10.7%	UK£4.20	UK£3.00	n/a	6
Feb ’25	UK£2.76	UK£3.62 +31.2%	8.4%	UK£4.00	UK£3.00	n/a	10
Jan ’25	UK£3.07	UK£3.64 +18.6%	8.1%	UK£4.00	UK£3.00	n/a	11
Dec ’24	UK£2.97	UK£3.52 +18.6%	12.8%	UK£4.00	UK£2.70	n/a	11
Nov ’24	UK£2.83	UK£3.54 +25.0%	11.5%	UK£4.00	UK£2.70	UK£5.39	11
Oct ’24	UK£2.87	UK£3.53 +23.1%	11.6%	UK£4.00	UK£2.70	UK£4.65	11
Sep ’24	UK£3.13	UK£3.56 +13.8%	10.1%	UK£4.00	UK£2.90	UK£4.68	12
Aug ’24	UK£3.08	UK£3.68 +19.4%	11.3%	UK£4.50	UK£2.90	UK£4.57	12
Jul ’24	UK£2.72	UK£3.83 +40.9%	14.9%	UK£5.00	UK£2.90	UK£4.19	13
Jun ’24	UK£3.07	UK£3.94 +28.4%	13.4%	UK£5.00	UK£3.20	UK£3.81	12
May ’24	UK£3.10	UK£3.94 +27.2%	13.4%	UK£5.00	UK£3.20	UK£3.54	12
Apr ’24	UK£3.15	UK£3.99 +26.8%	13.1%	UK£5.00	UK£3.10	UK£3.97	11
Mar ’24	UK£3.43	UK£4.08 +19.2%	10.9%	UK£5.00	UK£3.40	UK£3.26	11
Feb ’24	UK£3.57	UK£4.03 +13.0%	11.5%	UK£5.00	UK£3.40	UK£2.76	11
Jan ’24	UK£3.22	UK£3.94 +22.5%	13.3%	UK£5.00	UK£3.10	UK£3.07	10
Dec ’23	UK£3.04	UK£3.67 +20.8%	15.1%	UK£5.00	UK£2.80	UK£2.97	11
Nov ’23	UK£2.92	UK£3.70 +26.9%	15.0%	UK£5.00	UK£2.80	UK£2.83	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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