Fresnillo plc

Informe acción LSE:FRES

Capitalización de mercado: UK£4.8b

Fresnillo Valoración

¿Está FRES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRES (£6.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£6.34)

Muy por debajo del valor justo: FRES cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRES?

Métrica clave: Como FRES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRES?
Ratio PE24.7x
GananciasUS$247.83m
Capitalización bursátilUS$6.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
JLP Jubilee Metals Group
33.7x84.0%UK£159.3m
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SLP Sylvania Platinum
23x43.0%UK£128.8m
FRES Fresnillo
24.7x33.0%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con la media de empresas similares (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRES con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$120.92m
FRES 24.7xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies8PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRES es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.7x
Ratio PE justo 27.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£6.48
UK£8.18
+26.3%
14.2%UK£11.36UK£6.55n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.87
+6.9%
15.7%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.22
UK£7.10
+14.1%
17.1%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.42
UK£7.08
+30.7%
17.8%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.92
UK£7.29
+23.2%
18.7%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.63
UK£7.04
+25.2%
21.8%UK£11.16UK£5.60n/a12
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.4%
22.2%UK£11.11UK£5.39n/a12
May ’25UK£5.63
UK£6.61
+17.5%
24.2%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.70
UK£5.93
+26.1%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.64
UK£6.13
+32.3%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.4%
29.9%UK£10.88UK£3.81n/a12
Jan ’25UK£5.94
UK£6.67
+12.2%
25.4%UK£10.90UK£3.66n/a12
Dec ’24UK£5.93
UK£6.65
+12.1%
25.9%UK£11.00UK£3.69n/a12
Nov ’24UK£5.44
UK£6.78
+24.5%
27.6%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.51
UK£7.20
+30.7%
26.2%UK£11.88UK£3.46UK£6.2212
Sep ’24UK£5.69
UK£6.93
+21.7%
24.7%UK£11.45UK£3.33UK£5.4214
Aug ’24UK£5.91
UK£7.21
+22.0%
22.2%UK£11.43UK£5.27UK£5.9214
Jul ’24UK£6.10
UK£7.70
+26.2%
20.7%UK£11.85UK£5.98UK£5.6314
Jun ’24UK£6.77
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.7%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6314
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.7014
Mar ’24UK£7.78
UK£8.76
+12.5%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6415
Feb ’24UK£8.10
UK£8.65
+6.8%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Jan ’24UK£9.02
UK£8.43
-6.5%
17.7%UK£11.11UK£6.21UK£5.9416
Dec ’23UK£9.03
UK£8.17
-9.5%
20.2%UK£12.80UK£6.25UK£5.9316
Nov ’23UK£7.32
UK£8.42
+14.9%
19.2%UK£12.92UK£6.57UK£5.4416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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