Rio Tinto Group

Informe acción BATS-CHIXE:RIOL

Capitalización de mercado: UK£81.7b

Rio Tinto Group Valoración

¿Está RIOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RIOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RIOL (£48.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£60.58)

Muy por debajo del valor justo: RIOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RIOL?

Métrica clave: Como RIOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RIOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RIOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RIOL?
Ratio PE9.1x
GananciasUS$10.75b
Capitalización bursátilUS$103.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RIOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RIOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
ANTO Antofagasta
27x18.3%UK£16.4b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£305.6m
GFM Griffin Mining
15.9x-3.8%UK£269.5m
BHP BHP Group
16.6x5.0%AU$203.2b
RIOL Rio Tinto Group
9.1x0.7%UK£81.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RIOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RIOL con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$120.92m
No. of Companies7PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RIOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria UK Metals and Mining (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RIOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RIOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 18.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RIOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RIOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£48.09
UK£60.41
+25.6%
13.4%UK£75.22UK£37.33n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.97
+17.2%
13.3%UK£73.66UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.7%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.3%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.0%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.6%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.2%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.6%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.9%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
Oct ’24UK£51.89
UK£60.19
+16.0%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.78
UK£59.27
+19.1%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.5720
Aug ’24UK£50.92
UK£58.82
+15.5%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0720
Jul ’24UK£49.89
UK£58.12
+16.5%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3620
Jun ’24UK£48.95
UK£60.04
+22.7%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7121
May ’24UK£50.44
UK£59.33
+17.6%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2722
Apr ’24UK£54.86
UK£58.78
+7.1%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1922
Mar ’24UK£59.78
UK£60.34
+0.9%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.3323
Feb ’24UK£61.93
UK£59.44
-4.0%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.7423
Jan ’24UK£58.02
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.5723
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9623
Nov ’23UK£47.34
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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