Lundin Gold Inc.

Informe acción BATS-CHIXE:LUGS

Capitalización de mercado: SEK 57.4b

Lundin Gold Valoración

¿Está LUGS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUGS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUGS (SEK239) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK442.97)

Muy por debajo del valor justo: LUGS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUGS?

Métrica clave: Como LUGS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUGS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUGS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUGS?
Ratio PE16.9x
GananciasUS$307.97m
Capitalización bursátilUS$5.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUGS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUGS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.8x
HOC Hochschild Mining
47.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.5x29.4%UK£661.2m
SRB Serabi Gold
5.5x33.1%UK£87.1m
FRES Fresnillo
23.9x33.8%UK£4.7b
LUGS Lundin Gold
16.9x23.5%SEK 7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUGS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUGS con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
No. of Companies7PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUGS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUGS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUGS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LUGS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUGS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 239.00
SEK 276.14
+15.5%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.00
SEK 280.19
+10.3%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 255.00
SEK 250.28
-1.8%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 222.00
SEK 223.25
+0.6%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 205.00
SEK 206.29
+0.6%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25n/a
SEK 207.82
0%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25n/a
SEK 188.62
0%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25n/a
SEK 186.38
0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25n/a
SEK 182.60
0%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25n/a
SEK 163.19
0%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25n/a
SEK 156.00
0%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25n/a
SEK 159.44
0%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25n/a
SEK 154.98
0%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24n/a
SEK 159.57
0%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.0011
Nov ’24n/a
SEK 164.36
0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 255.0011
Oct ’24n/a
SEK 167.81
0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 222.0012
Sep ’24n/a
SEK 163.34
0%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 205.0011
Aug ’24SEK 140.60
SEK 162.63
+15.7%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29n/a10
Jul ’24n/a
SEK 167.24
0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00n/a10
Jun ’24n/a
SEK 165.24
0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74n/a9
May ’24SEK 127.80
SEK 152.81
+19.6%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85n/a9
Apr ’24n/a
SEK 138.87
0%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01n/a9
Mar ’24n/a
SEK 136.47
0%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15n/a9
Feb ’24n/a
SEK 128.49
0%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61n/a9
Jan ’24n/a
SEK 109.72
0%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03n/a10
Dec ’23n/a
SEK 106.90
0%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 06:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lundin Gold Inc. está cubierta por 34 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets