The Travelers Companies, Inc.

Informe acción LSE:0R03

Capitalización de mercado: US$60.5b

Travelers Companies Valoración

¿Está 0R03 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R03 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0R03 ($267.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($574.94)

Muy por debajo del valor justo: 0R03 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R03?

Métrica clave: Como 0R03 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R03. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R03 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R03?
Ratio PE13.4x
GananciasUS$4.51b
Capitalización bursátilUS$60.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R03 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R03 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
ADM Admiral Group
18.5x12.1%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.9%UK£4.8b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x9.1%UK£2.1b
0R03 Travelers Companies
13.4x2.8%US$60.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R03 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R03 con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0R03 13.4xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R03 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de la industria UK Insurance (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R03 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R03 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R03 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R03 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$267.23
US$264.58
-1.0%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Nov ’25US$247.46
US$262.67
+6.1%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Oct ’25US$236.24
US$227.74
-3.6%
8.6%US$286.00US$196.00n/a22
Sep ’25US$225.97
US$224.77
-0.5%
6.8%US$250.00US$196.00n/a21
Aug ’25US$211.24
US$223.91
+6.0%
6.9%US$250.00US$196.00n/a21
Jul ’25US$202.85
US$227.24
+12.0%
6.8%US$252.00US$200.00n/a22
Jun ’25US$213.03
US$228.42
+7.2%
6.3%US$252.00US$202.00n/a22
May ’25US$213.92
US$228.01
+6.6%
6.4%US$252.00US$202.00n/a22
Apr ’25US$230.22
US$218.46
-5.1%
9.6%US$261.00US$175.60n/a23
Mar ’25US$219.32
US$217.11
-1.0%
9.5%US$261.00US$175.60n/a23
Feb ’25US$211.54
US$215.98
+2.1%
9.0%US$247.00US$175.60n/a23
Jan ’25US$190.27
US$193.35
+1.6%
8.4%US$230.00US$167.00n/a22
Dec ’24US$180.98
US$191.68
+5.9%
8.4%US$230.00US$167.00n/a20
Nov ’24US$169.60
US$191.68
+13.0%
8.4%US$230.00US$167.00US$247.4620
Oct ’24US$163.68
US$192.89
+17.8%
8.1%US$230.00US$168.00US$236.2419
Sep ’24US$162.54
US$192.89
+18.7%
8.1%US$230.00US$168.00US$225.9719
Aug ’24US$171.92
US$192.89
+12.2%
8.1%US$230.00US$168.00US$211.2419
Jul ’24US$172.97
US$195.89
+13.2%
7.3%US$230.00US$172.00US$202.8518
Jun ’24US$170.54
US$196.53
+15.2%
7.4%US$230.00US$172.00US$213.0317
May ’24US$181.84
US$196.11
+7.8%
7.6%US$230.00US$165.00US$213.9218
Apr ’24US$171.09
US$197.72
+15.6%
7.0%US$230.00US$175.00US$230.2218
Mar ’24US$184.19
US$198.39
+7.7%
6.9%US$230.00US$175.00US$219.3218
Feb ’24US$185.17
US$198.39
+7.1%
6.9%US$230.00US$175.00US$211.5418
Jan ’24US$188.49
US$183.65
-2.6%
6.6%US$220.00US$168.00US$190.2717
Dec ’23US$188.68
US$184.00
-2.5%
6.4%US$220.00US$168.00US$180.9818
Nov ’23US$184.13
US$182.67
-0.8%
6.3%US$220.00US$168.00US$169.6018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Beazley

UK£4.8b

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BEZL

UK£7.65

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2.1%

1Y

38.9%

Lancashire Holdings

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LREL

UK£6.23

7D

2.0%

1Y

-1.3%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.02

7D

-6.3%

1Y

12.0%