Beazley plc

Informe acción LSE:BEZ

Capitalización de mercado: UK£4.8b

Beazley Valoración

¿Está BEZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BEZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BEZ (£7.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£28.92)

Muy por debajo del valor justo: BEZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BEZ?

Métrica clave: Como BEZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BEZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BEZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BEZ?
Ratio PE4.7x
GananciasUS$1.31b
Capitalización bursátilUS$6.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BEZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BEZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.2x
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
ADM Admiral Group
18.5x12.1%UK£7.4b
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.5%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x9.1%UK£2.1b
BEZ Beazley
4.7x-17.9%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BEZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BEZ con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BEZ 4.7xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BEZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de la industria UK Insurance (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BEZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BEZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.7x
Ratio PE justo 7.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BEZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BEZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£7.67
UK£9.36
+22.0%
8.8%UK£10.45UK£7.92n/a14
Nov ’25UK£7.74
UK£9.24
+19.4%
8.6%UK£10.47UK£7.79n/a14
Oct ’25UK£7.55
UK£8.78
+16.3%
10.3%UK£10.20UK£6.79n/a16
Sep ’25UK£7.50
UK£8.56
+14.1%
10.9%UK£9.92UK£6.84n/a16
Aug ’25UK£6.64
UK£8.42
+26.8%
12.1%UK£10.13UK£6.73n/a16
Jul ’25UK£6.87
UK£8.44
+23.0%
10.6%UK£9.93UK£6.62n/a16
Jun ’25UK£6.90
UK£8.23
+19.3%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.59
UK£8.39
+27.3%
10.6%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.66
UK£8.13
+22.2%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.66
UK£7.81
+17.2%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.54
UK£7.74
+39.8%
9.2%UK£8.78UK£5.96n/a15
Jan ’25UK£5.22
UK£7.65
+46.5%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.5%
9.9%UK£8.78UK£5.96n/a16
Nov ’24UK£5.24
UK£7.90
+50.8%
10.9%UK£9.85UK£6.23UK£7.7416
Oct ’24UK£5.54
UK£7.88
+42.4%
10.3%UK£9.79UK£6.20UK£7.5516
Sep ’24UK£5.52
UK£7.76
+40.8%
10.7%UK£9.44UK£6.00UK£7.5016
Aug ’24UK£5.21
UK£7.70
+47.9%
11.8%UK£9.32UK£5.80UK£6.6417
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86UK£6.8717
Jun ’24UK£6.21
UK£7.87
+26.8%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9017
May ’24UK£5.96
UK£7.64
+28.3%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5917
Apr ’24UK£5.98
UK£7.75
+29.6%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6617
Mar ’24UK£6.83
UK£7.84
+14.9%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6617
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5417
Jan ’24UK£6.80
UK£7.18
+5.6%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2217
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017
Nov ’23UK£6.30
UK£6.84
+8.5%
11.6%UK£8.35UK£5.48UK£5.2418

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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