Baloise Holding AG

Informe acción LSE:0QQ3

Capitalización de mercado: CHF 7.6b

Baloise Holding Valoración

¿Está 0QQ3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QQ3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QQ3 (CHF168.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF241.19)

Muy por debajo del valor justo: 0QQ3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QQ3?

Métrica clave: Como 0QQ3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QQ3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QQ3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QQ3?
Ratio PE30.1x
GananciasCHF 253.70m
Capitalización bursátilCHF 7.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QQ3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QQ3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b
PRU Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
0QQ3 Baloise Holding
30.1x15.6%CHF 7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QQ3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.1x) en comparación con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QQ3 con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QQ3 30.1xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QQ3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.1x) en comparación con la media de la industria UK Insurance (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QQ3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QQ3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.1x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QQ3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QQ3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 168.50
CHF 168.64
+0.08%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 167.60
CHF 166.07
-0.9%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.50
CHF 166.75
-3.3%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 162.74
CHF 152.00
-6.6%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.5%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.4%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 154.30
CHF 151.25
-2.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+9.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.28
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.87
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.89
CHF 146.75
+5.7%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.4%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.92
CHF 149.25
+11.4%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00n/a4
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 167.604
Oct ’24CHF 133.61
CHF 156.75
+17.3%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.504
Sep ’24CHF 138.81
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 162.744
Aug ’24CHF 135.57
CHF 156.40
+15.4%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 157.505
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.205
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.7%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 154.305
May ’24CHF 148.91
CHF 156.40
+5.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
Apr ’24CHF 142.40
CHF 156.40
+9.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.285
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.875
Feb ’24CHF 150.26
CHF 157.60
+4.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.895
Jan ’24CHF 142.70
CHF 155.20
+8.8%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.805
Dec ’23CHF 143.51
CHF 155.20
+8.1%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.925
Nov ’23CHF 136.81
CHF 156.64
+14.5%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 130.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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