Fairfax Financial Holdings Limited

Informe acción LSE:0KV5

Capitalización de mercado: CA$43.8b

Fairfax Financial Holdings Valoración

¿Está 0KV5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KV5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KV5 (CA$1975.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$5600.94)

Muy por debajo del valor justo: 0KV5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KV5?

Métrica clave: Como 0KV5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KV5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KV5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KV5?
Ratio PE7.6x
GananciasUS$4.00b
Capitalización bursátilUS$30.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KV5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KV5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
ADM Admiral Group
20x11.2%UK£8.0b
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£5.1b
HSX Hiscox
6.4x-2.3%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11x6.7%UK£3.3b
0KV5 Fairfax Financial Holdings
7.6x-13.4%CA$43.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KV5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KV5 con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0KV5 7.6xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KV5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria UK Insurance (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KV5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KV5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0KV5 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KV5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$1,975.81
CA$2,064.98
+4.5%
17.3%CA$2,394.39CA$1,287.49n/a6
Dec ’25CA$1,980.00
CA$2,064.98
+4.3%
17.3%CA$2,394.39CA$1,287.49n/a6
Nov ’25CA$1,776.35
CA$2,023.14
+13.9%
18.2%CA$2,403.69CA$1,292.49n/a6
Oct ’25CA$1,690.34
CA$1,812.43
+7.2%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Sep ’25CA$1,608.78
CA$1,812.43
+12.7%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Aug ’25CA$1,599.99
CA$1,820.84
+13.8%
16.5%CA$2,099.79CA$1,191.26n/a6
Jul ’25CA$1,535.90
CA$1,812.62
+18.0%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
Jun ’25CA$1,575.30
CA$1,812.62
+15.1%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
May ’25CA$1,485.04
CA$1,792.43
+20.7%
17.4%CA$2,103.59CA$1,183.85n/a6
Apr ’25CA$1,504.70
CA$1,689.78
+12.3%
21.1%CA$2,005.35CA$974.51n/a6
Mar ’25CA$1,447.34
CA$1,642.85
+13.5%
20.1%CA$2,008.71CA$973.41n/a6
Feb ’25CA$1,409.70
CA$1,611.47
+14.3%
20.9%CA$1,989.85CA$949.97n/a6
Jan ’25n/a
CA$1,545.19
0%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Dec ’24CA$1,232.27
CA$1,545.19
+25.4%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68CA$1,980.006
Nov ’24n/a
CA$1,450.66
0%
16.7%CA$1,797.25CA$980.49CA$1,776.356
Oct ’24n/a
CA$1,391.69
0%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,690.346
Sep ’24n/a
CA$1,391.69
0%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,608.786
Aug ’24CA$1,053.29
CA$1,321.14
+25.4%
20.0%CA$1,604.84CA$774.42CA$1,599.996
Jul ’24n/a
CA$1,254.41
0%
19.7%CA$1,583.72CA$782.01CA$1,535.906
Jun ’24n/a
CA$1,229.09
0%
19.9%CA$1,610.96CA$795.47CA$1,575.306
May ’24CA$926.45
CA$1,163.13
+25.5%
17.3%CA$1,349.47CA$735.01CA$1,485.046
Apr ’24CA$903.22
CA$1,109.12
+22.8%
15.8%CA$1,298.09CA$738.43CA$1,504.706
Mar ’24CA$931.42
CA$1,068.88
+14.8%
14.7%CA$1,210.37CA$732.94CA$1,447.346
Feb ’24n/a
CA$986.29
0%
14.3%CA$1,089.71CA$677.01CA$1,409.706
Jan ’24CA$803.50
CA$915.87
+14.0%
15.1%CA$1,114.54CA$692.43n/a6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 13:08
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Fairfax Financial Holdings Limited está cubierta por 11 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.