Lancashire Holdings Limited

Informe acción BATS-CHIXE:LREL

Capitalización de mercado: UK£1.6b

Lancashire Holdings Valoración

¿Está LREL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LREL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LREL (£6.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£29.85)

Muy por debajo del valor justo: LREL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LREL?

Métrica clave: Como LREL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LREL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LREL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LREL?
Ratio PE5.5x
GananciasUS$363.10m
Capitalización bursátilUS$1.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LREL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LREL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
HSX Hiscox
6.5x-2.3%UK£3.7b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
DLG Direct Line Insurance Group
11.2x6.7%UK£3.4b
SBRE Sabre Insurance Group
11.9x13.9%UK£350.3m
LREL Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: LREL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LREL con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies12PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LREL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de la industria UK Insurance (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LREL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LREL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.5x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LREL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LREL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£6.59
UK£8.07
+22.5%
7.9%UK£9.79UK£7.16n/a14
Dec ’25UK£6.33
UK£7.86
+24.2%
7.3%UK£9.54UK£6.99n/a14
Nov ’25UK£6.37
UK£7.69
+20.8%
7.0%UK£9.13UK£7.09n/a14
Oct ’25UK£6.66
UK£7.47
+12.1%
8.0%UK£8.95UK£6.25n/a16
Sep ’25UK£6.72
UK£7.44
+10.7%
7.9%UK£9.02UK£6.30n/a16
Aug ’25UK£6.24
UK£7.50
+20.1%
7.6%UK£8.88UK£6.06n/a16
Jul ’25UK£6.03
UK£7.54
+25.0%
8.1%UK£9.03UK£6.16n/a16
Jun ’25UK£6.32
UK£7.59
+20.1%
8.6%UK£9.14UK£6.01n/a16
May ’25UK£6.07
UK£7.52
+23.9%
8.2%UK£8.83UK£5.98n/a16
Apr ’25UK£6.18
UK£7.54
+22.0%
8.3%UK£8.78UK£5.94n/a16
Mar ’25UK£6.60
UK£7.43
+12.6%
7.8%UK£8.44UK£5.95n/a16
Feb ’25UK£5.99
UK£7.32
+22.2%
8.4%UK£8.38UK£5.91n/a16
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+18.0%
9.1%UK£8.55UK£5.74UK£6.5716
Dec ’24UK£6.27
UK£7.26
+15.8%
9.1%UK£8.45UK£5.67UK£6.3316
Nov ’24UK£5.82
UK£7.33
+26.0%
8.9%UK£8.50UK£5.93UK£6.3716
Oct ’24UK£5.91
UK£7.47
+26.4%
9.3%UK£8.95UK£6.20UK£6.6616
Sep ’24UK£5.76
UK£7.24
+25.7%
10.0%UK£8.69UK£6.02UK£6.7216
Aug ’24UK£5.98
UK£7.07
+18.4%
10.4%UK£8.52UK£5.90UK£6.2416
Jul ’24UK£5.79
UK£7.00
+21.0%
11.0%UK£8.57UK£5.73UK£6.0316
Jun ’24UK£6.22
UK£7.09
+14.0%
11.3%UK£8.81UK£5.89UK£6.3217
May ’24UK£6.05
UK£6.98
+15.4%
10.7%UK£8.24UK£5.83UK£6.0716
Apr ’24UK£5.55
UK£7.11
+28.1%
9.8%UK£8.40UK£5.92UK£6.1816
Mar ’24UK£6.13
UK£7.23
+18.1%
9.6%UK£8.56UK£6.03UK£6.6017
Feb ’24UK£6.01
UK£6.81
+13.4%
12.5%UK£8.18UK£4.76UK£5.9917
Jan ’24UK£6.50
UK£6.52
+0.2%
12.3%UK£8.00UK£4.86UK£6.2417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 02:13
Precio de las acciones al final del día2025/01/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lancashire Holdings Limited está cubierta por 40 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Robert BateBarclays