Lancashire Holdings Valoración
¿Está LREL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LREL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LREL (£6.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£30.03)
Muy por debajo del valor justo: LREL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LREL?
Métrica clave: Como LREL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de LREL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.1x |
| Ganancias | US$363.10m |
| Capitalización bursátil | US$1.86b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de LREL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.1x | ||
DLG Direct Line Insurance Group | 6.7x | 8.0% | UK£2.0b |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.6b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
SBRE Sabre Insurance Group | 11.2x | 13.7% | UK£327.4m |
LREL Lancashire Holdings | 5.1x | -7.2% | UK£1.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: LREL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de LREL con el de otras empresas de la industria European Insurance ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: LREL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria UK Insurance (11.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de LREL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.1x |
| Ratio PE justo | 8.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LREL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Hiscox
UK£3.5b
Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.
HSX
UK£10.36
7D
-2.3%
1Y
3.1%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.6b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
0KFE
€472.30
7D
-1.5%
1Y
24.0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
zł35.5b
Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.
0MYY
zł41.01
7D
-0.3%
1Y
n/a