Ion Beam Applications SA

Informe acción LSE:0GZK

Capitalización de mercado: €389.9m

Ion Beam Applications Valoración

¿Está 0GZK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0GZK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0GZK (€13.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€236.08)

Muy por debajo del valor justo: 0GZK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GZK?

Métrica clave: Como 0GZK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0GZK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0GZK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0GZK?
Ratio PE49.7x
Ganancias€7.85m
Capitalización bursátil€389.86m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0GZK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0GZK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.5x
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.6xn/aUK£122.1m
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.5x20.5%UK£428.3m
0GZK Ion Beam Applications
49.7x73.1%€389.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0GZK es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.7x) en comparación con la media de empresas similares (30.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0GZK con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0GZK 49.7xPromedio de la industria 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0GZK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.7x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (34.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0GZK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0GZK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49.7x
Ratio PE justo 83.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0GZK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (49.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (83.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0GZK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.31
€17.97
+35.0%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Dec ’25€13.94
€17.97
+28.9%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Nov ’25€13.46
€17.97
+33.5%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.15
€17.97
+36.6%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.16
€16.83
+38.4%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.58
€17.50
+39.1%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.24
€17.50
+43.0%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.40
€17.50
+21.5%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.63
€16.17
+28.0%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.10
€16.17
+23.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.63
€15.57
+61.6%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Feb ’25€10.28
€15.57
+51.4%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Jan ’25€11.50
€15.57
+35.3%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Dec ’24€10.43
€14.25
+36.7%
26.3%€18.00€10.50€13.942
Nov ’24€9.29
€14.25
+53.4%
26.3%€18.00€10.50€13.462
Sep ’24€12.02
€19.75
+64.3%
8.9%€21.50€18.00€12.162
Aug ’24€14.66
€22.30
+52.1%
19.3%€26.60€18.00€12.582
Jul ’24€15.29
€22.30
+45.9%
19.3%€26.60€18.00€12.242
Jun ’24€15.80
€22.30
+41.1%
19.3%€26.60€18.00€14.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 02:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ion Beam Applications SA está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tim HeirweghBNP Paribas Exane
Laura RobaDegroof Petercam
Mathew FernleyHaitong Bank S.A.