EKF Diagnostics Holdings plc

Informe acción AIM:EKF

Capitalización de mercado: UK£116.6m

EKF Diagnostics Holdings Valoración

¿Está EKF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EKF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EKF (£0.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.56)

Muy por debajo del valor justo: EKF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EKF?

Métrica clave: Como EKF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EKF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EKF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EKF?
Ratio PE24.4x
GananciasUK£4.78m
Capitalización bursátilUK£116.61m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EKF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EKF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.2x
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x23.7%US$229.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: EKF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de empresas similares (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EKF con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EKF 24.4xPromedio de la industria 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EKF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de la industria UK Medical Equipment (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EKF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EKF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EKF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EKF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.26
UK£0.34
+32.3%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Nov ’25UK£0.27
UK£0.34
+25.9%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Oct ’25UK£0.30
UK£0.34
+14.5%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.33
+19.3%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Aug ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.1%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Jul ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.8%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.6%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.8%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.0%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.2%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.8%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.4%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.4%
14.4%UK£0.35UK£0.25UK£0.273
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.4%
23.6%UK£0.45UK£0.25UK£0.303
Sep ’24UK£0.27
UK£0.45
+64.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Aug ’24UK£0.27
UK£0.45
+63.9%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jul ’24UK£0.32
UK£0.45
+41.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jun ’24UK£0.28
UK£0.45
+57.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.323
May ’24UK£0.28
UK£0.45
+59.5%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.313
Apr ’24UK£0.31
UK£0.46
+48.4%
2.2%UK£0.47UK£0.45UK£0.282
Mar ’24UK£0.29
UK£0.47
+60.3%
3.2%UK£0.48UK£0.45UK£0.272
Feb ’24UK£0.42
UK£0.72
+72.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.313
Jan ’24UK£0.50
UK£0.72
+44.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.323
Dec ’23UK£0.43
UK£0.72
+67.1%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.283
Nov ’23UK£0.46
UK£0.72
+56.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.293

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.61

7D

5.4%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.69

7D

0.2%

1Y

-15.8%

Kooth

UK£59.5m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%