Phreesia, Inc.

Informe acción LSE:0A23

Capitalización de mercado: US$1.5b

Phreesia Valoración

¿Está 0A23 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A23 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A23 ($25.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($69.36)

Muy por debajo del valor justo: 0A23 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A23?

Métrica clave: Como 0A23 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0A23. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A23 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0A23?
Ratio precio-ventas (PS)3.6x
VentasUS$405.14m
Capitalización bursátilUS$1.46b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0A23 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0A23 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
CRW Craneware
5.1x8.1%UK£763.4m
EMIS EMIS Group
7x4.8%UK£1.2b
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.2x4.8%UK£130.5m
0A23 Phreesia
3.6x11.0%US$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 0A23 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de empresas similares (3.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0A23 con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0A23 3.6xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0A23 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de la industria UK Healthcare Services (1.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0A23 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0A23 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.6x
Ratio PS justo 3.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0A23 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A23 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$25.14
US$30.21
+20.2%
9.6%US$36.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$21.15
US$29.36
+38.8%
10.1%US$34.00US$23.00n/a14
Nov ’25US$18.43
US$29.33
+59.2%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.06
US$29.31
+32.9%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.35
US$28.94
+14.2%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.40
US$28.94
+18.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$21.35
US$29.06
+36.1%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.29
US$29.75
+62.7%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.23
US$30.13
+41.9%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$24.93
US$30.13
+20.8%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Mar ’25US$24.80
US$28.38
+14.4%
16.0%US$36.00US$17.00n/a16
Feb ’25US$25.99
US$27.53
+5.9%
15.3%US$36.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$23.19
US$27.29
+17.7%
15.5%US$36.00US$17.00n/a14
Dec ’24US$15.98
US$36.07
+125.7%
12.2%US$43.00US$29.00US$21.1514
Nov ’24US$13.88
US$36.07
+159.9%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4314
Oct ’24US$17.73
US$36.07
+103.5%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.0614
Sep ’24n/a
US$39.00
0%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.3515
Aug ’24US$29.05
US$39.00
+34.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.4015
Jul ’24n/a
US$39.00
0%
9.2%US$46.00US$30.00US$21.3515
Jun ’24US$30.26
US$39.00
+28.9%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.2915
May ’24US$32.87
US$39.40
+19.9%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.2315
Apr ’24n/a
US$39.57
0%
10.1%US$46.00US$30.00US$24.9314
Mar ’24US$36.53
US$38.71
+6.0%
15.5%US$47.00US$26.00US$24.8014
Feb ’24US$37.23
US$37.57
+0.9%
14.0%US$46.00US$26.00US$25.9914
Jan ’24n/a
US$35.71
0%
11.9%US$41.00US$26.00US$23.1914
Dec ’23US$27.90
US$32.36
+16.0%
15.0%US$40.00US$22.00US$15.9814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 22:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Phreesia, Inc. está cubierta por 24 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joseph VruwinkBaird
Zhilin LongBerenberg
Richard CloseCanaccord Genuity