Ypsomed Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:YPSNZ

Capitalización de mercado: CHF 5.0b

Ypsomed Holding Valoración

¿Está YPSNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YPSNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YPSNZ (CHF364.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF465.1)

Muy por debajo del valor justo: YPSNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YPSNZ?

Métrica clave: Como YPSNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YPSNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YPSNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YPSNZ?
Ratio PE67x
GananciasCHF 74.39m
Capitalización bursátilCHF 4.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YPSNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YPSNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.0m
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
YPSNZ Ypsomed Holding
67x41.1%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: YPSNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (67x) en comparación con la media de empresas similares (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YPSNZ con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YPSNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (34.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YPSNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YPSNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67x
Ratio PE justo 57.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YPSNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (67x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (57.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YPSNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 364.50
CHF 426.00
+16.9%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 357.00
CHF 426.00
+19.3%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 388.00
CHF 426.20
+9.8%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.00
CHF 426.20
+2.9%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 401.00
CHF 378.00
-5.7%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.00
CHF 378.00
-8.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.25
CHF 362.00
-5.3%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 332.50
CHF 351.33
+5.7%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 251.00
CHF 320.00
+27.5%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 268.50
CHF 315.00
+17.3%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.002
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 401.003
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.003
Jun ’24CHF 246.00
CHF 276.67
+12.5%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.253
May ’24CHF 209.00
CHF 226.67
+8.5%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 332.503
Apr ’24CHF 191.80
CHF 223.33
+16.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 359.503
Mar ’24CHF 183.60
CHF 223.33
+21.6%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 366.003
Feb ’24CHF 187.60
CHF 223.33
+19.0%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 304.503
Jan ’24CHF 168.80
CHF 200.00
+18.5%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 303.503
Dec ’23CHF 201.00
CHF 206.67
+2.8%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 302.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 23:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ypsomed Holding AG está cubierta por 12 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane