Koninklijke Philips N.V.

Informe acción BATS-CHIXE:PHIAA

Capitalización de mercado: €20.4b

Koninklijke Philips Valoración

¿Está PHIAA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHIAA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.02
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PHIAA (€21.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€55.02)

Muy por debajo del valor justo: PHIAA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHIAA?

Métrica clave: Como PHIAA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PHIAA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHIAA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PHIAA?
Ratio PE85.7x
Ganancias€238.00m
Capitalización bursátil€20.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PHIAA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PHIAA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.4x
SN. Smith & Nephew
30.2x16.56%UK£9.4b
NIOX NIOX Group
79.7x36.84%UK£266.9m
CTEC ConvaTec Group
36.9x16.92%UK£5.3b
EKF EKF Diagnostics Holdings
14.7xn/aUK£96.4m
PHIAA Koninklijke Philips
85.7x32.11%€20.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PHIAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (85.7x) en comparación con la media de empresas similares (40.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PHIAA con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PHIAA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (85.7x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (35.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PHIAA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PHIAA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 85.7x
Ratio PE justo 84.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PHIAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (85.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (84.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHIAA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.93
€25.15
+14.70%
16.24%€31.73€15.17n/a16
May ’26€22.36
€27.43
+22.67%
13.31%€34.71€22.41n/a16
Apr ’26n/a
€28.38
0%
12.57%€34.71€22.41n/a17
Mar ’26n/a
€28.44
0%
12.70%€34.71€22.41n/a17
Feb ’26€26.24
€28.42
+8.28%
15.69%€39.66€22.81n/a17
Jan ’26€24.48
€28.53
+16.54%
15.71%€39.66€22.81n/a17
Dec ’25€25.69
€28.48
+10.84%
15.84%€39.66€22.81n/a17
Nov ’25€24.33
€28.40
+16.70%
15.71%€39.66€22.81n/a17
Oct ’25€29.80
€27.67
-7.16%
13.44%€34.71€22.81n/a17
Sep ’25€27.33
€27.39
+0.21%
13.37%€34.71€22.05n/a17
Aug ’25€26.00
€26.42
+1.59%
13.66%€34.71€20.13n/a17
Jul ’25€23.51
€24.93
+6.04%
15.10%€32.60€19.18n/a17
Jun ’25n/a
€24.87
0%
15.30%€32.60€19.18n/a17
May ’25€24.27
€23.03
-5.12%
18.33%€32.60€16.78€22.3617
Apr ’25€17.80
€19.46
+9.36%
17.00%€27.81€15.34n/a17
Mar ’25€18.07
€19.75
+9.30%
16.72%€27.81€15.34n/a18
Feb ’25€19.14
€19.88
+3.84%
16.47%€27.81€15.34€26.2418
Jan ’25€20.38
€19.33
-5.15%
18.63%€27.81€14.38€24.4818
Dec ’24€18.11
€18.92
+4.46%
21.29%€27.81€13.14€25.6918
Nov ’24€17.27
€18.50
+7.14%
23.48%€27.81€10.93€24.3318
Oct ’24€18.50
€18.83
+1.81%
24.82%€28.76€10.46€29.8017
Sep ’24n/a
€18.78
0%
24.34%€28.76€10.46€27.3317
Aug ’24€18.24
€18.67
+2.31%
23.74%€28.76€10.46€26.0017
Jul ’24€19.27
€16.67
-13.49%
25.04%€27.53€10.46€23.5116
Jun ’24€17.15
€16.32
-4.82%
25.87%€27.53€10.02n/a16
May ’24€17.67
€16.19
-8.38%
27.43%€27.53€8.88€24.2717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€25.14
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/12 22:38
Precio de las acciones al final del día2025/05/09 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Koninklijke Philips N.V. está cubierta por 48 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.