Arjo AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:ARJOBS

Capitalización de mercado: SEK 10.0b

Arjo Valoración

¿Está ARJOBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARJOBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 90.94
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ARJOBS (SEK36.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK90.94)

Muy por debajo del valor justo: ARJOBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARJOBS?

Métrica clave: Como ARJOBS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARJOBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARJOBS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARJOBS?
Ratio PE19.9x
GananciasSEK 505.00m
Capitalización bursátilSEK 10.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARJOBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARJOBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.5x
NIOX NIOX Group
21.1x15.8%UK£232.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.2xn/aUK£120.2m
SN. Smith & Nephew
34.5x22.6%UK£8.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
37.3x20.5%UK£415.2m
ARJOBS Arjo
19.9x23.3%SEK 10.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARJOBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de empresas similares (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARJOBS con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARJOBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de la industria UK Medical Equipment (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARJOBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARJOBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ARJOBS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARJOBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 41.00
0%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Jan ’26SEK 35.33
SEK 41.00
+16.0%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 41.60
0%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 44.00
0%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 52.60
0%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 51.80
0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 51.80
0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 51.25
0%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 45.83
SEK 51.25
+11.8%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25n/a
SEK 51.25
0%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 51.60
0%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 51.60
0%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25n/a
SEK 50.60
0%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 44.25
0%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 35.334
Dec ’24n/a
SEK 44.25
0%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 50.00
0%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 50.67
0%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 50.33
0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00n/a3
Aug ’24SEK 44.68
SEK 50.33
+12.7%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00n/a3
Jul ’24SEK 38.49
SEK 50.67
+31.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Jun ’24n/a
SEK 52.33
0%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 45.833
May ’24n/a
SEK 46.67
0%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00n/a3
Apr ’24n/a
SEK 44.33
0%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Mar ’24SEK 40.44
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Feb ’24SEK 40.10
SEK 46.67
+16.4%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Jan ’24SEK 38.54
SEK 53.25
+38.2%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 40.49
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 22:08
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Arjo AB (publ) está cubierta por 11 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank