Permian Resources Corporation

Informe acción LSE:0HVD

Capitalización de mercado: US$12.6b

Permian Resources Valoración

¿Está 0HVD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HVD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HVD ($15.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($63.73)

Muy por debajo del valor justo: 0HVD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HVD?

Métrica clave: Como 0HVD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HVD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HVD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HVD?
Ratio PE10.7x
GananciasUS$1.02b
Capitalización bursátilUS$12.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HVD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HVD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
ENOG Energean
9.3x7.0%UK£2.0b
HBR Harbour Energy
48.7x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
15.5x-8.8%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
0HVD Permian Resources
10.7x10.1%US$12.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HVD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HVD con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0HVD 10.7xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HVD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.7x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HVD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HVD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HVD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HVD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.65
US$18.79
+20.1%
10.7%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.44
US$18.16
+35.1%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.87
US$19.11
+37.8%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.11
US$20.22
+43.3%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.74
US$20.72
+40.6%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.13
US$20.72
+28.5%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.17
US$20.71
+28.0%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.26
US$19.99
+22.9%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.58
US$18.60
+5.8%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.18
US$17.44
+7.8%
11.7%US$24.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$13.33
US$16.83
+26.3%
12.1%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.66
US$17.19
+25.8%
9.5%US$20.00US$14.00n/a16
Dec ’24US$13.49
US$17.29
+28.2%
8.6%US$20.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$14.20
US$17.47
+23.0%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4415
Oct ’24US$13.90
US$16.87
+21.3%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8715
Sep ’24US$14.58
US$15.73
+7.9%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.1115
Aug ’24US$11.59
US$14.00
+20.8%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.7415
Jul ’24US$11.03
US$14.07
+27.6%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1314
Jun ’24US$9.49
US$14.07
+48.4%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.1714
May ’24US$10.46
US$14.29
+36.6%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.2614
Apr ’24US$10.47
US$14.00
+33.8%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.5813
Mar ’24US$11.07
US$13.31
+20.3%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.1813
Feb ’24US$10.46
US$12.69
+21.4%
10.0%US$15.00US$11.00US$13.3313
Jan ’24n/a
US$12.33
0%
9.6%US$15.00US$11.00US$13.6612
Dec ’23n/a
US$12.42
0%
10.6%US$15.00US$11.00US$13.4912
Nov ’23n/a
US$11.38
0%
7.8%US$13.00US$10.00US$14.2012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.57

7D

-3.5%

1Y

-41.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.65

7D

-7.1%

1Y

-30.9%