Energean plc

Informe acción LSE:ENOG

Capitalización de mercado: UK£1.9b

Energean Valoración

¿Está ENOG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENOG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ENOG (£10.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£9.43)

Muy por debajo del valor justo: ENOG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENOG?

Métrica clave: Como ENOG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENOG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENOG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENOG?
Ratio PE8.9x
GananciasUS$273.48m
Capitalización bursátilUS$2.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENOG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENOG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
ITH Ithaca Energy
14x-9.3%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
19.7x13.4%UK£1.3b
HBR Harbour Energy
50.2x14.4%UK£3.7b
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£527.1m
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ENOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENOG con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.12m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ENOG 8.9xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENOG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (8.9x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENOG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENOG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENOG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£10.54
UK£11.77
+11.7%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.09
UK£12.33
+35.6%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.3%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.68
UK£13.54
+39.9%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.95
UK£14.22
+42.9%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.93
UK£14.75
+23.7%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.06
UK£14.51
+31.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.93
UK£14.51
+32.8%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.49
UK£14.79
+41.0%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.37
UK£14.96
+59.7%
13.1%UK£19.00UK£12.50n/a9
Jan ’25UK£10.44
UK£15.43
+47.8%
11.0%UK£19.00UK£13.00n/a9
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00n/a9
Nov ’24UK£8.64
UK£15.42
+78.5%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.43
UK£16.20
+41.7%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.099
Sep ’24UK£11.54
UK£16.34
+41.6%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.739
Aug ’24UK£11.37
UK£16.62
+46.2%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.689
Jul ’24UK£10.24
UK£16.90
+65.1%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.958
Jun ’24UK£11.11
UK£17.45
+57.0%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.938
May ’24UK£12.38
UK£17.89
+44.5%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.068
Apr ’24UK£13.02
UK£17.81
+36.8%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.938
Mar ’24UK£12.02
UK£17.62
+46.6%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.498
Feb ’24UK£11.74
UK£18.37
+56.5%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.378
Jan ’24UK£13.09
UK£19.60
+49.7%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.448
Dec ’23UK£14.89
UK£19.60
+31.6%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.208
Nov ’23UK£15.08
UK£18.57
+23.1%
20.7%UK£26.00UK£13.00UK£8.648

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.12

7D

-9.6%

1Y

-40.3%

TotalEnergies

€130.8b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.4b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 107.50

7D

-1.4%

1Y

-38.2%