Tullow Oil plc

Informe acción LSE:TLW

Capitalización de mercado: UK£337.5m

Tullow Oil Valoración

¿Está TLW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TLW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TLW (£0.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.62)

Muy por debajo del valor justo: TLW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TLW?

Métrica clave: Como TLW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TLW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TLW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TLW?
Ratio PE26.1x
GananciasUS$16.30m
Capitalización bursátilUS$425.46m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TLW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TLW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£337.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: TLW es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TLW con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TLW 26.1xPromedio de la industria 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TLW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TLW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TLW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TLW es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TLW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.23
UK£0.56
+141.6%
39.5%UK£1.01UK£0.21n/a10
Nov ’25UK£0.24
UK£0.55
+132.3%
39.4%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+147.0%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+108.2%
36.2%UK£0.97UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+84.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+48.3%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.3%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+82.5%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+95.5%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.31
UK£0.54
+76.2%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+41.4%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.36
UK£0.55
+53.3%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+66.6%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2410
Oct ’24UK£0.34
UK£0.56
+63.4%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+49.3%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+59.5%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.7%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.0%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+93.8%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.32
UK£0.57
+81.6%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+80.6%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.9%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3111
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+101.2%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+69.6%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3611
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+73.0%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%