BW Energy Limited

Informe acción LSE:0ABD

Capitalización de mercado: NOK 7.4b

BW Energy Valoración

¿Está 0ABD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0ABD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 391.43
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0ABD (NOK25.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK391.43)

Muy por debajo del valor justo: 0ABD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0ABD?

Métrica clave: Como 0ABD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0ABD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0ABD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0ABD?
Ratio PE3.4x
GananciasUS$190.10m
Capitalización bursátilUS$648.52m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0ABD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0ABD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
SQZ Serica Energy
6.4x-10.3%UK£594.6m
TLW Tullow Oil
25.4x8.2%UK£338.8m
DEC Diversified Energy
6x-3.5%UK£697.6m
ENQ EnQuest
14.9x-14.6%UK£252.2m
0ABD BW Energy
3.4x6.2%NOK 7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0ABD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0ABD con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0ABD 3.4xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0ABD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0ABD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0ABD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.4x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0ABD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0ABD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 25.05
NOK 35.24
+40.7%
11.4%NOK 41.01NOK 29.84n/a4
Jan ’26NOK 23.45
NOK 35.80
+52.7%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.45
NOK 35.80
+59.5%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 23.05
NOK 36.79
+59.6%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.20
NOK 37.55
+61.9%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.85
NOK 37.28
+38.9%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 31.15
NOK 38.79
+24.5%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.20
NOK 36.25
+16.2%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.9%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.2%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.1%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.8%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 27.97
NOK 34.94
+24.9%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.05
NOK 35.60
+31.6%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08NOK 23.452
Dec ’24NOK 25.08
NOK 37.03
+47.7%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.452
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.053
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.6%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.203
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+49.0%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.853
Aug ’24NOK 29.80
NOK 39.78
+33.5%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.153
Jul ’24NOK 25.83
NOK 39.78
+54.0%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.203
Jun ’24NOK 26.93
NOK 44.56
+65.5%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.8%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
Apr ’24NOK 26.92
NOK 43.97
+63.3%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.653
Mar ’24NOK 29.10
NOK 45.07
+54.9%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.053
Feb ’24NOK 28.75
NOK 43.77
+52.3%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 27.973
Jan ’24NOK 24.82
NOK 42.02
+69.3%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 34.28
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/11 04:46
Precio de las acciones al final del día2025/01/09 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

BW Energy Limited está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank