Oil States International, Inc.

Informe acción LSE:0A63

Capitalización de mercado: US$325.7m

Oil States International Valoración

¿Está 0A63 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A63 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.56
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0A63 ($5.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.56)

Muy por debajo del valor justo: 0A63 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A63?

Métrica clave: Como 0A63 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0A63. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A63 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0A63?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$736.26m
Capitalización bursátilUS$325.65m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0A63 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0A63 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
GMS Gulf Marine Services
1.5x5.4%UK£185.6m
WG. John Wood Group
0.1x3.2%UK£461.0m
HTG Hunting
0.7x8.1%UK£545.0m
PFC Petrofac
0.02x26.2%UK£40.2m
0A63 Oil States International
0.4x-1.9%US$325.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 0A63 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0A63 con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0A63 0.4xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0A63 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria UK Energy Services (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0A63 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0A63 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0A63 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A63 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.20
US$7.31
+40.6%
15.9%US$9.00US$5.75n/a4
Jan ’26US$5.12
US$7.13
+39.2%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Dec ’25US$5.49
US$7.13
+29.8%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.59
US$7.13
+55.2%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.54
US$7.40
+33.6%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.32
US$7.40
+71.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.49
US$7.40
+64.8%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.04
US$7.50
+85.6%
26.7%US$10.00US$4.50n/a5
Apr ’25US$6.16
US$8.70
+41.2%
21.1%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$5.63
US$8.90
+58.1%
21.4%US$12.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$6.45
US$9.20
+42.6%
18.7%US$12.00US$7.00US$5.205
Jan ’25US$6.82
US$9.80
+43.7%
13.5%US$12.00US$8.00US$5.125
Dec ’24US$6.93
US$9.80
+41.4%
13.5%US$12.00US$8.00US$5.495
Nov ’24US$7.42
US$9.80
+32.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.595
Oct ’24US$8.85
US$9.80
+10.7%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.30
US$9.75
+17.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.254
Aug ’24US$7.78
US$9.75
+25.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.544
Jul ’24US$7.33
US$10.00
+36.4%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.324
Jun ’24US$6.75
US$11.25
+66.8%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.494
May ’24US$7.02
US$11.25
+60.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.044
Apr ’24US$8.20
US$11.50
+40.2%
19.9%US$15.00US$9.00US$6.164
Mar ’24US$9.58
US$11.50
+20.0%
19.9%US$15.00US$9.00US$5.634
Feb ’24US$8.38
US$9.50
+13.3%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.37
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/05 05:50
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Oil States International, Inc. está cubierta por 39 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets