EnQuest PLC

Informe acción BATS-CHIXE:ENQL

Capitalización de mercado: UK£224.7m

EnQuest Valoración

¿Está ENQL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENQL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ENQL (£0.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.54)

Muy por debajo del valor justo: ENQL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENQL?

Métrica clave: Como ENQL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENQL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENQL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENQL?
Ratio PE13.6x
GananciasUS$20.73m
Capitalización bursátilUS$281.62m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENQL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENQL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
TLW Tullow Oil
25.8x18.8%UK£336.3m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
CASP Caspian Sunrise
17xn/aUK£76.7m
ENQL EnQuest
13.6x-3.6%UK£224.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: ENQL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENQL con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENQL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENQL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENQL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENQL es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENQL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.12
UK£0.19
+54.5%
36.5%UK£0.26UK£0.12n/a4
Nov ’25UK£0.12
UK£0.18
+53.1%
35.8%UK£0.25UK£0.11n/a4
Oct ’25UK£0.11
UK£0.20
+86.1%
42.1%UK£0.30UK£0.11n/a4
Sep ’25UK£0.12
UK£0.23
+85.7%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Aug ’25UK£0.13
UK£0.23
+78.8%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Jul ’25UK£0.14
UK£0.24
+69.6%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+47.7%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+44.9%
35.3%UK£0.33UK£0.14n/a4
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+50.3%
32.3%UK£0.30UK£0.14n/a4
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+55.3%
32.6%UK£0.30UK£0.14n/a4
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.1%
29.1%UK£0.30UK£0.14n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+76.8%
18.1%UK£0.31UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.9%
23.4%UK£0.31UK£0.18n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+54.1%
23.4%UK£0.32UK£0.18UK£0.124
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.2%
18.0%UK£0.29UK£0.18UK£0.114
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.5%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.124
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.2%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.6%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.144
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+81.4%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.3%
23.3%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
Apr ’24UK£0.19
UK£0.29
+57.8%
17.2%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Mar ’24UK£0.19
UK£0.30
+57.6%
16.9%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Feb ’24UK£0.22
UK£0.32
+45.2%
18.7%UK£0.39UK£0.24UK£0.135
Jan ’24UK£0.22
UK£0.32
+49.0%
30.0%UK£0.45UK£0.20UK£0.155
Dec ’23UK£0.24
UK£0.37
+53.0%
28.6%UK£0.48UK£0.20UK£0.135
Nov ’23UK£0.27
UK£0.42
+54.3%
19.2%UK£0.51UK£0.28UK£0.165

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

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SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

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€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%