Mutares SE & Co. KGaA

Informe acción LSE:0UTK

Capitalización de mercado: €484.6m

Mutares SE KGaA Valoración

¿Está 0UTK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0UTK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0UTK (€22.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€203.34)

Muy por debajo del valor justo: 0UTK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0UTK?

Métrica clave: Como 0UTK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0UTK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0UTK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0UTK?
Ratio precio-ventas (PS)0.09x
Ventas€5.21b
Capitalización bursátil€484.65m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0UTK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0UTK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.3x
POLN Pollen Street Group
4x6.2%UK£438.6m
GHE Gresham House
5.2x9.4%UK£444.6m
FSG Foresight Group Holdings
3.6x10.6%UK£506.2m
PBEE PensionBee Group
12.5x20.7%UK£355.3m
0UTK Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m

Price-To-Sales vs. Similares: 0UTK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (6x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0UTK con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x3.8%
0UTK Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.80b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.39b
0UTK 0.1xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x18.8%
0UTK Mutares SE KGaA
0.09x-45.5%US$508.01m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0UTK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (3.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0UTK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0UTK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.09x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0UTK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0UTK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.85
€43.70
+91.2%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€24.75
€43.70
+76.6%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€22.15
€46.10
+108.1%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25€30.70
€46.10
+50.2%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€31.40
€44.70
+42.4%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.75
€44.70
+28.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.80
€43.38
+3.8%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.15
€40.70
-3.4%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€36.28
€39.28
+8.3%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€34.90
€39.28
+12.6%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Feb ’25€37.80
€39.28
+3.9%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Jan ’25€35.40
€38.48
+8.7%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Dec ’24€32.82
€38.48
+17.3%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Nov ’24€28.55
€33.60
+17.7%
8.5%€38.00€30.00€24.755
Oct ’24€27.52
€33.60
+22.1%
8.5%€38.00€30.00€22.155
Sep ’24€21.95
€33.60
+53.1%
8.5%€38.00€30.00€30.705
Aug ’24€21.68
€33.40
+54.1%
7.7%€37.00€30.00€31.405
Jul ’24€25.10
€34.00
+35.5%
7.5%€37.00€30.00€34.754
Jun ’24€23.95
€34.00
+42.0%
7.5%€37.00€30.00€41.804
May ’24€21.00
€31.00
+47.6%
15.3%€37.00€24.00€42.154
Apr ’24€19.60
€31.00
+58.2%
15.3%€37.00€24.00€36.284
Mar ’24€20.25
€31.00
+53.1%
15.3%€37.00€24.00€34.904
Feb ’24€20.55
€31.00
+50.9%
15.3%€37.00€24.00€37.804
Jan ’24€18.00
€31.00
+72.2%
15.3%€37.00€24.00€35.404
Dec ’23€18.40
€30.33
+64.9%
17.5%€37.00€24.00€32.823
Nov ’23€17.96
€30.88
+71.9%
16.0%€37.00€23.50€28.554

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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