HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Informe acción LSE:0J2Z

Capitalización de mercado: US$3.4b

HA Sustainable Infrastructure Capital Valoración

¿Está 0J2Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0J2Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0J2Z ($30.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($57.66)

Muy por debajo del valor justo: 0J2Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0J2Z?

Métrica clave: Como 0J2Z es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0J2Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0J2Z por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0J2Z?
Ratio PE15.7x
GananciasUS$218.41m
Capitalización bursátilUS$3.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0J2Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0J2Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
BUR Burford Capital
11.6x24.6%UK£2.4b
EQLS Equals Group
27.3x32.0%UK£222.6m
DUKE Duke Capital
10x18.0%UK£115.6m
LIT Litigation Capital Management
20.4x18.2%UK£134.3m
0J2Z HA Sustainable Infrastructure Capital
15.7x10.1%US$3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0J2Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0J2Z con el de otras empresas de la industria GB Diversified Financial ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0J2Z 15.7xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0J2Z es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria UK Diversified Financial (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0J2Z comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0J2Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0J2Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0J2Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.27
US$39.47
+30.4%
12.0%US$48.00US$32.00n/a15
Nov ’25US$34.44
US$40.00
+16.1%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$32.97
US$39.07
+18.5%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.33
US$38.00
+17.5%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.34
US$37.08
+14.7%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.68
US$35.42
+23.5%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$32.49
US$35.17
+8.2%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.68
US$34.17
+38.4%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.57
US$34.08
+19.3%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.83
US$34.45
+33.4%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$24.19
US$32.17
+33.0%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.92
US$32.17
+15.2%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$17.57
US$32.60
+85.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4410
Oct ’24US$21.85
US$37.56
+71.9%
26.5%US$50.00US$24.00US$32.979
Sep ’24US$23.09
US$38.44
+66.5%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.339
Aug ’24US$25.20
US$40.25
+59.7%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.348
Jul ’24US$25.14
US$40.75
+62.1%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.688
Jun ’24US$24.46
US$41.13
+68.1%
22.2%US$50.00US$24.00US$32.498
May ’24US$27.91
US$44.50
+59.4%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.688
Apr ’24US$28.48
US$44.50
+56.3%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.578
Mar ’24US$31.40
US$44.50
+41.7%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.838
Feb ’24US$36.15
US$44.63
+23.5%
17.0%US$56.00US$34.00US$24.198
Jan ’24US$29.41
US$48.56
+65.1%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.929
Dec ’23US$30.18
US$48.56
+60.9%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379
Nov ’23US$26.64
US$49.67
+86.5%
14.2%US$58.00US$36.00US$17.579

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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